UBAM EURO BOND - AC EUR ACC

Fonds
1.016,220 EUR +0,45 +0,04% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: 798966 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0100809085 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 1.016,220 ( n.a. ) Eröffnung 1.016,22 Hoch / Tief (heute) 1.016,22 / 1.016,22 Fondsvolumen 38,66 Mio. EUR (Stand: 16.06.2017)
Geld 1.016,220 ( n.a. ) Vortag 1.015,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.047,36 / 984,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,22% / -0,48%
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UBAM EURO BOND - AC EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.016,22 EUR +0,45 +0,04% 21.06. 08:00:00 1.016,220 / 1.016,220

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Performance-Kennzahlen zu UBAM EURO BOND - AC EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,22% +2,95% -0,54% +10,05% +27,46% +54,78%
relativer Return +0,54% +0,68% +1,55% -2,43% +0,46% -7,05%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,54% +0,23% +0,13% -0,07% +0,01% -0,06%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,37% +2,79% +0,50% +12,71% +1,73% +10,94%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,13 +0,72 +0,81 +1,07 +1,19 -0,01
Excess Return -0,52% +5,73% +9,90% +17,15% +24,42% -0,52%

Risiko-Kennzahlen zu UBAM EURO BOND - AC EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,98% 2,75% 3,91% 3,93% 3,68% 4,09%
max. Verlust -0,37% -0,55% -5,98% -6,36% -6,36% -7,70%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 63,89% 70,00% 61,67%
1-Monats-Hoch +1,38% +1,52% +1,52% +2,08% +2,08% +4,21%
1-Monats-Tief +1,38% +0,19% -2,93% -3,34% -3,34% -3,34%
Höchstkurs 1.016,29 1.016,29 1.047,36 1.047,36 1.047,36 1.047,36
Tiefstkurs 1.001,97 986,66 984,73 923,05 793,44 655,99
Durchschnittspreis 1.008,67 1.002,10 1.014,72 993,50 940,74 836,19

Fondsstrategie zu UBAM EURO BOND - AC EUR ACC

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Staatsanleihen der Eurozone ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das breit gestreute Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht hauptsächlich aus Titeln, deren Wert in Euro ausgedrückt ist. Der Wert des Fonds wird in Euro berechnet und ausgedrückt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (Euro) abgesichert. Um seine Anlageziele zu erreichen, legt der Fonds vorwiegend in Staatsanleihen der Eurozone an. Er kann alternativ auch in Unternehmensanleihen investieren, wobei ein kleiner Anteil seiner Vermögenswerte in hochverzinsliche Anleihen investiert werden kann. Hochverzinsliche Anleihen sind Anleihen, die von Unternehmen begeben werden, deren Geschäftstätigkeit stärker konjunkturabhängig ist und deren Anleihen höhere Zinsen abwerfen. Anleger des Fonds können die Rücknahme ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg beantragen. Wir empfehlen jedoch eine Mindesthaltedauer von drei Jahren.

Fondsprospekte zu UBAM EURO BOND - AC EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu UBAM EURO BOND - AC EUR ACC

Auflagedatum 03.03.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Lux
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM EURO BOND - AC EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM EURO BOND - AC EUR ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu UBAM EURO BOND - AC EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,00% ITALY FRN 01.09.2021
2,60% NIBC BANK 1,8% 08.10.2018
2,20% DEXIA CLF FRN 27.03.2017
2,10% BCO POPULAR 4,1% 09.04.2018
1,90% FRENCH REPUBLIC 5,5% 25.04.2029
1,50% ITALY 1,5% 01.08.2019
1,50% WELLS FARGO & CO 4,4% 27.11.2018
1,50% ITALY 3,5% 01.12.2018
1,50% FRENCH REPUBLIC 3,3% 25.10.2021
1,40% SPAIN 0,5% 31.10.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu UBAM EURO BOND - AC EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote 2 31.05.2017
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