UBS (D) KONZEPTFONDS V - EUR ACC

Fonds
69,045 EUR +0,15 +0,22% 15.01.2019, 21:55:18
WKN: 979707 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0009797076 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: UBS Global Asset Management (DE) GmbH
Brief 70,435 ( 500 Stk. ) Eröffnung 69,67 Hoch / Tief (heute) 69,69 / 68,97 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 69,055 ( 500 Stk. ) Vortag 68,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 76,89 / 66,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,66% / -8,66%
Benchmark
UBS (D) KONZEPTFONDS V - EUR ACC
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Frankfurt 69,21 EUR +0,21 +0,30% 15.01. 14:50:37 /
KAG (EUR) 69,54 EUR -0,15 -0,22% 14.01. 08:00:00 69,540 / 72,320

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu UBS (D) KONZEPTFONDS V - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,66% -3,84% -8,66% +7,89% +19,80% +91,64%
relativer Return* +0,39% -0,10% -6,15% -15,85% -24,91% -43,17%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,39% -0,03% -0,53% -0,48% -0,48% -0,47%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +2,95% -9,72% +6,91% +2,43% +7,10% +10,54%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,12 -0,06 +0,35 +0,19 +0,34 +0,32
Excess Return -8,64% -0,82% +8,04% +7,04% +15,74% +45,74%

Risiko-Kennzahlen zu UBS (D) KONZEPTFONDS V - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,10% 9,29% 7,68% 7,57% 8,53% 8,91%
max. Verlust -4,10% -8,52% -12,67% -12,67% -17,79% -17,80%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 52,78% 53,33% 57,50%
1-Monats-Hoch -0,66% -0,08% +3,13% +6,58% +6,58% +8,59%
1-Monats-Tief -0,66% -3,18% -4,66% -6,35% -6,35% -9,61%
Höchstkurs 70,00 73,38 76,87 76,87 76,87 76,87
Tiefstkurs 67,13 67,13 67,13 60,85 57,33 32,29
Durchschnittspreis 68,59 70,90 73,93 71,45 69,01 58,42

Fondsstrategie zu UBS (D) KONZEPTFONDS V - EUR ACC

Basierend auf einer international ausgerichteten Anlagestrategie wird das Fondsvermögen zu ca. 75% in Aktienfonds und ca. 20% in Rentenfonds investiert. Der Fonds eignet sich für kapitalgewinnorientierte Investoren, die ein global diversifiziertes Fondsportfolio suchen, das auf der Basis der UBSAnlagepolitik verwaltet wird. UBS Concept Funds bieten den Anlegern eine effiziente, zielorientierte Lösung für eine Vermögensverwaltung mit Investmentfonds. Diese Dachfonds investieren im Rahmen klar definierter Anlagekriterien in erfolgreichen Produkten führender Fondsanbieter.

Fondsprospekte zu UBS (D) KONZEPTFONDS V - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UBS (D) KONZEPTFONDS V - EUR ACC

Auflagedatum 13.05.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,98 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Oliver Bauer, Hans Frank
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UBS (D) KONZEPTFONDS V - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 2,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,13%

Anlageschwerpunkt zu UBS (D) KONZEPTFONDS V - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Top Holdings zu UBS (D) KONZEPTFONDS V - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
14,23% BGF Euro Bond F.I2 EUR
10,20% Multi Manager Access SICAV - EMU Equities B
8,36% Focused SICAV-High Gr.L.Term B.EUR F acc
7,16% UBS Multi Manager Access US Equites B
6,72% Multi Manager Access - European Equities B
3,60% Invesco Funds - Invesco Euro Equity Fund Z ¿ Acc.
3,33% Schroder ISF Euro Eq.C Acc
3,33% Robeco US Premium Equities K USD
2,34% Alken European Opportunities EU1
2,20% UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth USD F
Stand: 30.11.2018

Ratings zu UBS (D) KONZEPTFONDS V - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2018
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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