UBS (D) KONZEPTFONDS V - EUR ACC

Fonds
75,740 EUR +0,25 +0,33% 19.01.2018, 21:55:05
WKN: 979707 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0009797076 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: UBS Global Asset Management (DE) GmbH
Brief 77,260 ( 500 Stk. ) Eröffnung 75,97 Hoch / Tief (heute) 76,38 / 75,67 Fondsvolumen 4,76 Mio. EUR (Stand: 28.04.2017)
Geld 75,740 ( 500 Stk. ) Vortag 75,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 76,56 / 69,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,57% / +8,20%
Benchmark
UBS (D) KONZEPTFONDS V - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 75,96 EUR +0,44 +0,58% 19.01. 12:45:28 75,970 / 76,900
KAG (EUR) 76,28 EUR +0,13 +0,17% 18.01. 08:00:00 76,280 / 79,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu UBS (D) KONZEPTFONDS V - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,57% +1,91% +8,20% +17,40% +45,74% +48,26%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +1,44% +6,91% +2,43% +7,10% +10,54% +13,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,59 +1,31 +0,61 +0,70 +0,84 +0,02
Excess Return +8,22% +20,34% +17,55% +26,99% +41,68% +2,36%

Risiko-Kennzahlen zu UBS (D) KONZEPTFONDS V - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,72% 5,36% 5,18% 9,03% 8,31% 10,41%
max. Verlust -1,49% -2,46% -4,27% -17,79% -17,79% -38,76%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 61,67% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,57% +1,27% +2,30% +5,70% +6,70% +9,84%
1-Monats-Tief +0,57% -0,17% -1,72% -6,39% -6,39% -14,05%
Höchstkurs 76,63 76,63 76,63 76,63 76,63 76,63
Tiefstkurs 74,77 74,28 70,15 60,85 52,43 32,29
Durchschnittspreis 75,84 75,44 73,59 70,08 65,48 55,73

Fondsstrategie zu UBS (D) KONZEPTFONDS V - EUR ACC

Basierend auf einer international ausgerichteten Anlagestrategie wird das Fondsvermögen zu ca. 75% in Aktienfonds und ca. 20% in Rentenfonds investiert. Der Fonds eignet sich für kapitalgewinnorientierte Investoren, die ein global diversifiziertes Fondsportfolio suchen, das auf der Basis der UBSAnlagepolitik verwaltet wird. UBS Concept Funds bieten den Anlegern eine effiziente, zielorientierte Lösung für eine Vermögensverwaltung mit Investmentfonds. Diese Dachfonds investieren im Rahmen klar definierter Anlagekriterien in erfolgreichen Produkten führender Fondsanbieter.

Fondsprospekte zu UBS (D) KONZEPTFONDS V - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UBS (D) KONZEPTFONDS V - EUR ACC

Auflagedatum 13.05.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,58 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Oliver Bauer
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UBS (D) KONZEPTFONDS V - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 2,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,50%

Anlageschwerpunkt zu UBS (D) KONZEPTFONDS V - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu UBS (D) KONZEPTFONDS V - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
13,54% BGF Euro Bond F.I2 EUR
10,46% Multi Manager Access - Global Equities B
10,36% Multi Manager Access SICAV - EMU Equities B
7,89% Focused SICAV-High Gr.L.Term B.EUR F acc
7,08% Multi Manager Access - US Equities B
6,92% Multi Manager Access - European Equities B
3,45% Schroder ISF Euro Eq.C Acc
3,44% INVESCO Funds - Euro Equity Fund
3,05% Robeco BP U.S. Premium Equities K
2,89% Investec - Emerging Markets Equity Fund
Stand: 30.11.2017

Ratings zu UBS (D) KONZEPTFONDS V - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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