UBS (D) PORTFOLIO I (EUR) - ACC

Fonds
119,270 EUR +0,01 +0,01% 17.05.2018, 08:00:00
WKN: A0M6TQ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0M6TQ3 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: UBS Global Asset Management (DE) GmbH
Brief 125,230 ( n.a. ) Eröffnung 119,27 Hoch / Tief (heute) 119,27 / 119,27 Fondsvolumen 85,06 Mio. EUR (Stand: 28.02.2017)
Geld 119,270 ( n.a. ) Vortag 119,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 122,26 / 118,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,43% / -0,68%
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KAG (EUR) 119,27 EUR +0,01 +0,01% 17.05. 08:00:00 119,270 / 125,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu UBS (D) PORTFOLIO I (EUR) - ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,43% -0,48% -0,33% +2,38% +10,30% n.a.
relativer Return -5,66% -5,72% -8,84% -16,17% -36,28% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,66% -1,94% -0,77% -0,49% -0,75% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -1,69% +4,10% +2,58% +0,36% +3,87% +3,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,14 +1,02 +0,27 +0,44 +0,40 n.a.
Excess Return -0,31% +4,82% +2,53% +5,61% +6,24% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS (D) PORTFOLIO I (EUR) - ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,26% 2,54% 2,22% 3,10% 2,97% n.a.
max. Verlust -0,78% -1,36% -3,03% -6,35% -7,38% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,43% +0,13% +0,65% +2,21% +2,21% n.a.
1-Monats-Tief -0,43% -0,43% -1,75% -2,23% -2,23% n.a.
Höchstkurs 119,79 120,20 122,26 122,26 122,26 n.a.
Tiefstkurs 118,86 118,56 118,56 110,69 107,03 n.a.
Durchschnittspreis 119,30 119,44 120,66 117,81 115,93 n.a.

Fondsstrategie zu UBS (D) PORTFOLIO I (EUR) - ACC

Der Fonds investiert weltweit in offener Produktarchitektur in allen Anlagekategorien (Immobilien, Aktien, Renten, Geldmarkt und Alternative Investments, davon max. 10% Hedgefonds) Der Fonds verfolgt das Ziel einer Rendite von 3% über dem realen Kapitalerhalt bei geringen Schwankungsrisiken Der Fonds eignet sich für einkommensorientierte Anleger, die ein aktiv verwaltetes, weltweit diversifiziertes und antizyklisch investierendes Strategieportfolio suchen. Die breite Streuung auf unterschiedliche Asset-Klassen vermindert zwar das Gesamtrisiko des Portfolios, trotzdem kann es zu größeren Wertschwankungen kommen. Eine Anlage in diesen Fonds eignet sich somit nur für Investoren, die ihr Kapital langfristig anlegen möchten und eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit aufbringen. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können.

Fondsprospekte zu UBS (D) PORTFOLIO I (EUR) - ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UBS (D) PORTFOLIO I (EUR) - ACC

Auflagedatum 08.10.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,14 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater UBS Deutschland AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (D) PORTFOLIO I (EUR) - ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,35%
Laufende Kosten 1,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (D) PORTFOLIO I (EUR) - ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2018

Top Holdings zu UBS (D) PORTFOLIO I (EUR) - ACC

Anteil Wertpapiername
14,77% Multi M.Access II-Eu.Multi Credit BI EUR
10,75% Focused-Sicav - High Grade Long Term Bd. $ F hedg.
8,37% PIMCO Euro Aggregate High Quality Fund
8,11% Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt BI
6,25% Multi Manager Access II - US Multi Credit BI EUR
5,33% Multi Manager Access - US Equities
5,21% Focused Corporate Bond EUR F H acc
4,64% Focused SICAV - High Grade Bond USD EUR hedged F
4,15% DCI Investment Grade Corporate Bond Fund
4,01% UBS ETF MSCI Sw.20/35 h.t.EUR UE
Stand: 29.03.2018

Ratings zu UBS (D) PORTFOLIO I (EUR) - ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.01.2018
Morningstar Rating™ 30.04.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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