WKN: | A1CW3T | Fondstyp: | Rentenfonds | |
ISIN: | LU0487186123 | Schwerpunkt: | Renten Intern... | |
KAG: | UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. |
Brief | 112,850 | ( n.a. ) | Eröffnung | 110,64 | Hoch / Tief (heute) | 110,64 / 110,64 | Fondsvolumen | 160,42 Mio. CHF (Stand: 12.02.2019) | |
Geld | 110,640 | ( n.a. ) | Vortag | 110,70 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 111,27 / 107,14 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | +1,04% / +0,55% |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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110,64 EUR | -0,06 | -0,05% | 14.02. | 08:00:00 | 110,640 / 112,850 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | +1,04% | +2,19% | +0,67% | +4,81% | +11,40% | n.a. |
relativer Return* | -0,51% | -0,95% | -7,59% | +0,71% | -12,56% | n.a. |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | -0,51% | -0,32% | -0,66% | +0,02% | -0,22% | n.a. |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Performance im Jahr* | +1,40% | -1,20% | +2,27% | +2,64% | +0,28% | +7,48% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,24 | +0,82 | +0,68 | +0,21 | +0,46 | n.a. |
Excess Return | +0,69% | +3,95% | +4,96% | +2,33% | +7,34% | n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 3,20% | 3,05% | 2,83% | 2,41% | 2,99% | n.a. |
max. Verlust | -0,60% | -0,81% | -2,94% | -5,03% | -5,03% | n.a. |
pos. Monate | 100,00% | 100,00% | 66,67% | 61,11% | 61,67% | n.a. |
1-Monats-Hoch | +1,04% | +1,04% | +1,04% | +1,77% | +1,77% | n.a. |
1-Monats-Tief | +1,04% | +0,37% | -1,39% | -2,31% | -2,66% | n.a. |
Höchstkurs | 111,27 | 111,27 | 112,27 | 115,70 | 115,70 | n.a. |
Tiefstkurs | 109,50 | 107,97 | 107,14 | 107,14 | 106,34 | n.a. |
Durchschnittspreis | 110,41 | 109,29 | 109,44 | 111,49 | 111,16 | n.a. |
Der Fonds investiert global hauptsächlich in Anleihen von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert). Das Anlageuniversum umfasst Staats-/Quasi-Staats-, Unternehmens- sowie verbriefte Anleihen, die mit Sachanlagen oder Hypotheken besichert sind. Der Fonds kann opportunistisch auch in Schwellenländer- oder hochverzinsliche Anleihen investieren. Das Portfolio weist im Schnitt Investment-Grade-Kreditqualität auf. Mittels Anleihen und Derivaten geht der Fonds aktiv Positionen in Zinsen, Schuldnerqualitäten und Währungen ein. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgesuchte Schuldner und Anleihen verschiedener Sorte mit unterschiedlichen Laufzeiten und in verschiedenen Währungen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. UBS Flexible Fixed Income Funds sind aktiv verwaltete und breit diversifizierte Portefeuilles, die Anlegern die Möglichkeit bieten, flexibel und aktiv in einer breiten Palette von Anleihenklassen zu investieren, um mittelfristig eine attraktive Performance zu erzielen.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Verkaufsprospekt (en) | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 29.04.2010 |
Währung | EUR |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Ausschüttung | 1,85 EUR (01.06.2018) |
Sparplanfähig | nein |
Fondsmanager / Anlageberater | Kevin Ziyi Zhao,J.Gregory,G.Harding |
Domizil / Land | Luxemburg |
Geschäftsjahresbeginn | 01.04. |
Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Mindestsumme Einmalanlage | n.a. |
Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,91% |
Laufende Kosten | 1,21% |
Rückgabegebühr | 0,00% |
Depotbankgebühr | n.a. |
All-in-Fee | n.a. |
Stand | |||
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Morningstar Style-Box™ | - | n.a. | |
Morningstar Rating™ |
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31.01.2019 | |
S&P Management Rating | - | n.a. | |
Scope Mutual Fund Rating | (A) | 31.01.2019 | |
€uro FondsNote | - | n.a. |