UBS(LUX)MEDIUM TERM BOND FUND (CHF) -...

Fonds
84,904 EUR +0,14 +0,17% 08.12.2017, 08:00:00
WKN: 974495 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0057954785 Schwerpunkt: Renten CHF
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 86,606 ( n.a. ) Eröffnung 84,90 Hoch / Tief (heute) 84,90 / 84,90 Fondsvolumen 283,61 Mio. CHF (Stand: 07.12.2017)
Geld 84,904 ( n.a. ) Vortag 84,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,22 / 84,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,94% / -8,46%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 84,90 EUR +0,14 +0,17% 08.12. 08:00:00 84,904 / 86,606
KAG (CHF) 99,28 CHF -0,03 -0,03% 08.12. 08:00:00 99,280 / 101,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten CHF

Performance-Kennzahlen zu UBS(LUX)MEDIUM TERM BOND FUND (CHF) - P DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,94% -2,97% -8,18% +3,12% +3,56% +63,16%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -8,94% +1,31% +11,59% +2,17% -1,52% +3,76%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,56 -0,08 +0,09 -0,42 -0,81 -1,12
Excess Return -0,52% -0,17% +0,31% -1,69% -3,96% -30,63%

Risiko-Kennzahlen zu UBS(LUX)MEDIUM TERM BOND FUND (CHF) - P DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,38% 0,90% 0,94% 1,12% 0,96% 2,17%
max. Verlust -0,19% -0,42% -1,05% -1,42% -1,42% -6,46%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 47,22% 48,33% 61,67%
1-Monats-Hoch -0,14% +0,07% +0,19% +0,57% +0,57% +2,64%
1-Monats-Tief -0,14% -0,26% -0,36% -0,49% -0,49% -4,10%
Höchstkurs 99,42 99,65 101,06 103,79 105,30 106,67
Tiefstkurs 99,23 99,23 99,23 99,23 99,23 92,70
Durchschnittspreis 99,31 99,35 99,97 101,14 102,07 102,46

Fondsstrategie zu UBS(LUX)MEDIUM TERM BOND FUND (CHF) - P DIS

Der Fonds investiert breit diversifiziert in CHF-Anleihen, vorwiegend mit «Investment Grade»-Rating. Das aktive Durationsmanagement nutzt Zinsschwankungen optimal aus. Die durchschnittliche Duration beträgt rund 2,5 Jahre. Das Anlageziel besteht darin, eine dem Markt entsprechende attraktive Rendite zu erzielen. Mit UBS Classic Bond Funds können Anleger an einem breit diversifizierten Portefeuille hauptsächlich aus Investment-Grade-Obligationen teilhaben. Diese Anlageprodukte zielen auf die Erwirtschaftung regelmässiger Erträge ab. Es stehen Fonds in allen wichtigen Währungen und Laufzeitstrukturen zur Auswahl, ebenso Fonds, die weltweite Anlagen tätigen oder ausschliesslich in Unternehmenspapieren investieren.

Fondsprospekte zu UBS(LUX)MEDIUM TERM BOND FUND (CHF) - P DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu UBS(LUX)MEDIUM TERM BOND FUND (CHF) - P DIS

Auflagedatum 12.07.1995
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,77 CHF (02.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Schmassmann, Milicevic, Findling
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 CHF

Gebühren zu UBS(LUX)MEDIUM TERM BOND FUND (CHF) - P DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 0,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS(LUX)MEDIUM TERM BOND FUND (CHF) - P DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu UBS(LUX)MEDIUM TERM BOND FUND (CHF) - P DIS

Anteil Wertpapiername
2,18% European Investment Bank 2,375% 10.07.2020
1,77% Oesterreichische Kontrollbank AG 1% 28.09.2021
1,49% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2,5% 29.03.2021
1,39% Commonwealth Bank of Australia 1,5% 13.09.2019
1,36% General Electric Capital Corp 4,5% 09.10.2018
1,27% Province of Ontario Canada 2,375% 07.05.2020
1,23% Corp Andina de Fomento 1,5% 13.08.2020
1,20% Instituto de Credito Oficial 2,25% 07.11.2017
1,11% General Electric Capital Corp 3,125% 06.12.2019
1,11% Bank Nederlandse Gemeenten NV 2,25% 14.10.2020
Stand: 29.09.2017

Ratings zu UBS(LUX)MEDIUM TERM BOND FUND (CHF) - P DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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