UNIEURORENTA CORPORATES 2018 - EUR DI...

Fonds
38,480 EUR -0,01 -0,03% 22.11.2017, 08:00:00
WKN: A0HNJC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0238232689 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 38,860 ( n.a. ) Eröffnung 38,48 Hoch / Tief (heute) 38,48 / 38,48 Fondsvolumen 92,04 Mio. EUR (Stand: 21.11.2017)
Geld 38,480 ( n.a. ) Vortag 38,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 38,67 / 38,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,03% / -0,33%
Benchmark
UNIEURORENTA CORPORATES 2018 - EUR DI...
loading

Alle Kurse zu UNIEURORENTA CORPORATES 2018 - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 38,48 EUR -0,01 -0,03% 22.11. 08:00:00 38,480 / 38,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu UNIEURORENTA CORPORATES 2018 - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,03% -0,13% -0,26% +0,35% +8,16% +22,90%
relativer Return -0,10% -0,97% +1,83% -12,14% -12,51% -34,37%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,10% -0,32% +0,15% -0,36% -0,22% -0,35%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,28% +0,72% -0,06% +4,44% +2,95% +4,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,72 +0,63 +0,11 +0,94 +0,93 -1,29
Excess Return -0,24% +0,57% +0,20% +2,70% +5,12% -32,40%

Risiko-Kennzahlen zu UNIEURORENTA CORPORATES 2018 - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,30% 0,28% 0,33% 0,60% 1,05% 1,88%
max. Verlust -0,08% -0,16% -0,48% -1,70% -3,12% -15,00%
pos. Monate 0,00% 0,00% 16,67% 38,89% 55,00% 58,33%
1-Monats-Hoch -0,05% -0,05% +0,20% +0,57% +1,20% +4,30%
1-Monats-Tief -0,05% -0,05% -0,13% -0,49% -2,36% -5,95%
Höchstkurs 38,51 38,54 39,85 42,13 42,28 45,64
Tiefstkurs 38,48 38,48 38,48 38,48 38,48 36,89
Durchschnittspreis 38,50 38,52 39,13 40,21 40,64 41,23

Fondsstrategie zu UNIEURORENTA CORPORATES 2018 - EUR DIS

Das Fondsvermögen wird derzeit überwiegend in Unternehmensanleihen internationaler Emittenten investiert. Daneben kann auch in Anleihen mit höherer Verzinsung, aber auch höheren Risiken sowie in Anleihen mit Emittenten aus Schwellen- und ländern investiert werden. Das Portfolio wird insgesamt mit Blick auf das Laufzeitende im Jahr 2018 strukturiert. Das bedeutet, dass Anleihen bevorzugt werden, deren Endfälligkeit oder (bei kündbaren Anleihen) deren erster möglicher Kündigungstermin sich am Laufzeitende des Fonds orientiert. Eine defensivere Ausrichtung des Fonds ist möglich und der Erlös aus fälligen Anleihen kann auch am Geldmarkt bzw. in geldmarktähnlichen Anlagen investiert werden.

Fondsprospekte zu UNIEURORENTA CORPORATES 2018 - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNIEURORENTA CORPORATES 2018 - EUR DIS

Auflagedatum 02.01.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,18 EUR (11.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIEURORENTA CORPORATES 2018 - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIEURORENTA CORPORATES 2018 - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2017

Top Holdings zu UNIEURORENTA CORPORATES 2018 - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,46% 6.934 % Royal Bank of Scotland 08 (2018)
4,03% 2.875 % ProCredit Hold. 13 (2018)
3,61% 1.875 % Nomura Eur. Fin. v. 13(2018)
3,51% 2.25 % Engie v. 12(2018)
3,10% 4.00 % Intesa Sanpaolo v. 2018)
3,09% 3.50 % Coöp. Rabobank v. 11(2018)
2,97% 0.569 % Deutsche Bank v. 16 (2018)
2,86% 6.25 % HSBC Holdings v. 08 (2018)
2,55% 4.125 % Westpac Banking v. 11(2018)
2,50% 2.00 % BPCE v. 12 (2018)
Stand: 31.07.2017

Ratings zu UNIEURORENTA CORPORATES 2018 - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings