UNIVERSAL-SHARECONCEPT-BC - R EUR ACC

Fonds
67,230 EUR +0,23 +0,34% 13.11.2018, 08:00:00
WKN: A0MQ99 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A0MQ993 Schwerpunkt: Aktien Europa...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 69,250 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 67,23 Hoch / Tief (heute) 67,23 / 67,23 Fondsvolumen 85,14 Mio. EUR (Stand: 12.11.2018)
Geld 67,230 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 67,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 78,29 / 65,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,79% / -8,46%
Benchmark
UNIVERSAL-SHARECONCEPT-BC - R EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 67,23 EUR +0,23 +0,34% 13.11. 08:00:00 67,230 / 69,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu UNIVERSAL-SHARECONCEPT-BC - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,79% -12,78% -8,77% +13,17% +19,72% +103,01%
relativer Return* -1,01% -3,80% -5,75% -0,95% -22,78% -49,77%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,01% -1,28% -0,49% -0,03% -0,43% -0,57%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -10,45% +22,46% +3,64% +3,27% +1,29% +14,34%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,83 +0,71 +0,43 +0,38 +0,28 +0,33
Excess Return -8,75% +13,00% +13,32% +17,24% +15,66% +57,11%

Risiko-Kennzahlen zu UNIVERSAL-SHARECONCEPT-BC - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,20% 12,25% 10,55% 9,98% 10,38% 10,69%
max. Verlust -5,11% -15,24% -16,06% -16,06% -24,10% -24,10%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 69,44% 61,67% 63,33%
1-Monats-Hoch -1,79% -1,79% +5,63% +7,57% +7,57% +9,72%
1-Monats-Tief -1,79% -9,11% -9,11% -9,27% -9,27% -12,04%
Höchstkurs 69,26 77,54 78,29 78,29 78,29 78,29
Tiefstkurs 65,72 65,72 65,72 50,72 50,72 28,16
Durchschnittspreis 67,74 72,61 74,24 66,68 64,04 53,89

Fondsstrategie zu UNIVERSAL-SHARECONCEPT-BC - R EUR ACC

Der Fondsberater verfolgt einen aktiven Anlagestil und betreibt ein ausgewähltes Stock-Piking im europäischen Bereich. Bevorzugt wird im Small- und Mid-Cap-Bereich investiert, Blue Chips können dem Portfolio beigemischt werden. Regionaler Fokus liegt derzeit im deutschsprachigen Raum, dieser kann aber auch ausgeweitet werden. Engagements sollen überwiegend in unterbewerteten Titeln mit hoher Substanz und Dividendenrendite sowie attraktiv bewerteten Wachstumsaktien erfolgen. Regionaler Fokus liegt derzeit im deutschsprachigen Raum, dieser kann aber auch ausgeweitet werden. Engagements sollen überwiegend in unterbewerteten Titeln mit hoher Substanz und Dividendenrendite sowie attraktiv bewerteten Wachstumsaktien erfolgen.

Fondsprospekte zu UNIVERSAL-SHARECONCEPT-BC - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNIVERSAL-SHARECONCEPT-BC - R EUR ACC

Auflagedatum 02.07.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kreissparkasse Biberach
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIVERSAL-SHARECONCEPT-BC - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIVERSAL-SHARECONCEPT-BC - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu UNIVERSAL-SHARECONCEPT-BC - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,02% Siegfried Holding AG
6,84% VIB Vermögen AG
6,27% Blue Cap AG
3,76% Peach Property Group AG
3,63% VTG AG
3,62% All for One Steeb AG
3,60% Schaltbau Holding AG
3,41% Drägerwerk AG & Co. KGaA Zertifikat
3,21% Wirecard AG
2,79% EQS Group AG Namens-Aktien o.N.
Stand: 31.08.2018

Ratings zu UNIVERSAL-SHARECONCEPT-BC - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2018
Morningstar Rating™ 30.09.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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