VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIVE - W EUR...

Fonds
10,580 EUR 0,00 0,00% 25.09.2018, 15:32:00
WKN: A0MKQP Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0MKQP6 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Veritas Investment GmbH
Brief 10,630 ( 16.700 Stk. ) Eröffnung 10,58 Hoch / Tief (heute) 10,58 / 10,58 Fondsvolumen 25,78 Mio. EUR (Stand: 31.08.2018)
Geld 10,500 ( 16.700 Stk. ) Vortag 10,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,78 / 10,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,28% / -0,55%
Benchmark
VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIVE - W EUR...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,54 EUR +0,01 +0,10% 24.09. 08:00:00 10,540 / 10,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIVE - W EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,28% 0,00% -0,55% +4,82% n.a. n.a.
relativer Return* -1,05% -5,05% -13,02% -26,93% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,05% -1,71% -1,16% -0,87% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,66% +2,66% +4,03% -1,26% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,13 +0,20 +0,48 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,53% +1,46% +4,97% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIVE - W EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,79% 2,90% 3,97% 3,40% n.a. n.a.
max. Verlust -0,57% -1,13% -3,88% -3,88% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,28% +0,57% +1,32% +1,94% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,28% -0,28% -2,22% -2,22% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,57 10,63 10,86 10,86 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,51 10,47 10,41 10,01 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,54 10,54 10,61 10,47 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIVE - W EUR DIS

Der Veri ETF-Allocation Defensive ist der risikoärmste der Veritas-Fonds. Der Fokus liegt auf dem Erzielen von Zinserträgen durch die Anlage in Renten-ETFs, die insgesamt bis zu 70% der ETF-Allokation ausmachen können. Mit Derivaten kann die Investitionsquote auf insgesamt bis zu 120% und damit z.B. die Aktienquote auf zeitweise max. 30% gesteigert werden. Die strategische Allokation des Fonds basiert auf dem institutionellen Risk@Work-Modell der Veritas Institutional sowie dem Trendphasen-Ansatz der Veritas Investment. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.

Fondsprospekte zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIVE - W EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIVE - W EUR DIS

Auflagedatum 20.10.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,11 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Veritas Investment Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Societe Generale SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIVE - W EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee 0,30%

Anlageschwerpunkt zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIVE - W EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIVE - W EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,53% Nordea 1 Danish Mortgage BF HAI EUR Dis
8,77% UBS ETF MSCI USA A
7,70% Lyxor Smart Cash UCITS ETF C EUR
7,29% iShares $ Corp.B.UCITS ETF
6,81% DB Platinum IV Div.Eq.Risk Control I1D
6,79% iShares J.P. Morgan $ Em. Mar.B.U.ETF
6,11% SPDR Th.Reuters Gl.Convert.Bd.U.ETF
4,40% Xtrackers MSCI World S.UE 1C
4,33% SPDR Barclays Euro HY Bd.UCITS ETF
4,33% iShares Euro High Yield Corp.B.UCITS ETF
Stand: 31.08.2018

Ratings zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIVE - W EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.08.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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