VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIV - W EUR...

Fonds
10,746 EUR +0,04 +0,36% 17.11.2017, 22:25:39
WKN: A0MKQP Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0MKQP6 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Veritas Investment GmbH
Brief 10,826 ( 961 Stk. ) Eröffnung 10,75 Hoch / Tief (heute) 10,75 / 10,75 Fondsvolumen 27,16 Mio. EUR (Stand: 31.10.2017)
Geld 10,666 ( 976 Stk. ) Vortag 10,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,89 / 10,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,28% / +3,66%
Benchmark
VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIV - W EUR...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,72 EUR +0,04 +0,37% 17.11. 08:00:00 10,720 / 11,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIV - W EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,28% +0,94% +3,66% +5,57% n.a. n.a.
relativer Return -0,71% -4,25% -6,46% -22,08% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,71% -1,44% -0,55% -0,69% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,28% +4,03% -1,26% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,17 +1,02 +0,50 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,68% +6,65% +5,42% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIV - W EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,36% 3,57% 3,14% 3,57% n.a. n.a.
max. Verlust -1,66% -1,66% -1,66% -7,07% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,28% +1,13% +1,45% +2,11% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,28% -0,28% -0,38% -2,87% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,86 10,86 10,86 10,86 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,68 10,54 10,36 10,01 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,78 10,69 10,60 10,42 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIV - W EUR ACC

Der Veri ETF-Allocation Defensive ist der risikoärmste Baustein der Veritas ETF-Allokationsfonds. Der Fokus liegt auf dem Erzielen von Zinserträgen durch die Anlage in Renten-ETFs, die insgesamt bis zu 70 % der ETF-Allokation ausmachen können. Mit Derivaten kann die Investitionsquote auf insgesamt bis zu 120% und damit z.B. die Aktienquote auf zeitweise max. 30% gesteigert werden. Die strategische Allokation des Fonds basiert auf dem institutionellen Risk@Work-Modell der Veritas Institutional sowie dem bewährten Trendphasen-Ansatz der Veritas Investment.

Fondsprospekte zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIV - W EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIV - W EUR ACC

Auflagedatum 20.10.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,05 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Veritas Investment Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Societe Generale SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIV - W EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIV - W EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.10.2017

Top Holdings zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIV - W EUR ACC

Anteil Wertpapiername
12,55% Nordea 1 Danish Mortgage BF HAI EUR Dis
8,84% iShares $ Corp.B.UCITS ETF
8,63% iShares J.P. Morgan $ Em. Mar.B.U.ETF
8,50% DB Platinum IV Div.Eq.Risk Control I1D
7,56% SPDR Th.Reuters Gl.Convert.Bd.U.ETF
7,10% Lyxor ETF MSCI E.M.C EUR
5,11% iShares $ Treasury B.1-3yr UCITS ETF
4,98% iShares $ Treasury B.7-10yr UCITS ETF
4,83% UBS ETF MSCI USA A
4,64% iShares Euro High Yield Corp.B.UCITS ETF
Stand: 30.10.2017

Ratings zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIV - W EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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