VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIV - W EUR...

Fonds
10,650 EUR 0,00 0,00% 26.06.2017, 13:06:37
WKN: A0MKQP Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0MKQP6 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Veritas Investment GmbH
Brief 10,780 ( 16.500 Stk. ) Eröffnung 10,65 Hoch / Tief (heute) 10,65 / 10,65 Fondsvolumen 27,32 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld 10,650 ( 16.500 Stk. ) Vortag 10,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,66 / 10,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,66% / +4,07%
Benchmark
VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIV - W EUR...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,69 EUR 0,00 0,00% 23.06. 08:00:00 10,690 / 11,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIV - W EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,66% +1,33% +4,07% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,96% -0,26% -12,16% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,96% -0,09% -1,07% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,99% +4,03% -1,26% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,24 +0,63 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,09% +4,00% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIV - W EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,00% 2,62% 3,29% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,19% -0,84% -2,27% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,66% +0,66% +1,94% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,66% -0,19% -1,23% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 10,69 10,69 10,69 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,61 10,54 10,22 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,67 10,64 10,52 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIV - W EUR ACC

Der Veri ETF-Allocation Defensive ist der risikoärmste Baustein der Veritas ETF-Allokationsfonds. Der Fokus liegt auf dem Erzielen von Zinserträgen durch die Anlage in Renten-ETFs, die insgesamt bis zu 70 % der ETF-Allokation ausmachen können. Mit Derivaten kann die Investitionsquote auf insgesamt bis zu 120% und damit z.B. die Aktienquote auf zeitweise max. 30% gesteigert werden. Die strategische Allokation des Fonds basiert auf dem institutionellen Risk@Work-Modell der Veritas Institutional sowie dem bewährten Trendphasen-Ansatz der Veritas Investment.

Fondsprospekte zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIV - W EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIV - W EUR ACC

Auflagedatum 20.10.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,05 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Veritas Investment Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Societe Generale SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIV - W EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIV - W EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIV - W EUR ACC

Anteil Wertpapiername
10,56% Nordea 1 Danish Mortgage BF HAI EUR Dis
7,42% iShares $ Corp.B.UCITS ETF
6,99% DB Platinum IV Div.Eq.Risk Control I1D
6,90% iShares J.P. Morgan $ Em. Mar.B.U.ETF
6,14% SPDR Th.Reuters Gl.Convert.Bd.U.ETF
5,85% Lyxor ETF MSCI E.M.C EUR
5,28% iShares $ Treasury B.1-3yr UCITS ETF
5,15% iShares $ Treasury B.7-10yr UCITS ETF
4,48% DBXT E.St.50 UCITS ETF 1C
4,37% iShares Euro High Yield Corp.B.UCITS ETF
Stand: 31.05.2017

Ratings zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIV - W EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.05.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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