Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
Laufende Kosten | 0,31 % |
Rückgabegebühr | 0,30 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Euro-Schatz Fut Mar24 | 12,64 % |
Spanien EO-Bonos 2023(26) Anleihe · WKN A3LC67 · ISIN ES0000012L29 | 4,39 % |
Bundesobligation Serie 184 v. 2021 (09.10.2026) Anleihe · WKN 114184 · ISIN DE0001141844 | 3,36 % |
Finnland, Republik EO-Bonds 2021(26) Anleihe · WKN A3KVKJ · ISIN FI4000511449 | 3,35 % |
Spanien EO-Obligaciones 2017(27) Anleihe · WKN A19KVL · ISIN ES0000012A89 | 2,29 % |
CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2014(24/Und.) Anleihe · WKN A1ZSFZ · ISIN FR0012317758 | 2,18 % |
AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) Anleihe · WKN A1ZR8M · ISIN XS1134541306 | 2,18 % |
0% FRANCE TBDS 25.02.26(54247346) Anleihe · WKN A28V96 · ISIN FR0013508470 | 2,15 % |
AUTOSTRADE IT. 15/25 MTN Anleihe · WKN A1Z9WF · ISIN XS1316569638 | 2,11 % |
UniCredit Bank GmbH HVB MTN-OPF S.2140 v.23(25) Anleihe · WKN HV2AZG · ISIN DE000HV2AZG5 | 1,95 % |
Summe: | 36,60 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,31 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,50 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,35 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,50 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,41 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,27 % | nein | 50,00 Mio. CHF | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,35 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,21 % | nein | 50,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen konsistenten Ertrag bei gleichzeitigem Vermögenserhalt an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich weltweit (einschliesslich der Schwellenländer) in Festgeld, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern begeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens vier Jahren haben. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können in Instrumente ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums investiert werden, wie z.B. in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf eine andere Währung als den EUR lauten, sowie in Bankeinlagen für das Liquiditätsmanagement. Insgesamt kann er bis zu 20% in hochverzinsliche Wertpapiere, 20% in Convertible Bonds und Optionsanleihen und 5% in Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS») investieren. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 115,670 EUR -0,200 EUR · -0,17 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |