VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY -...

Fonds
79,700 USD +0,62 +0,78% 13.12.2018, 08:00:00
WKN: A12FEQ Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU1140754778 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 79,700 ( n.a. ) Eröffnung 79,70 Hoch / Tief (heute) 79,70 / 79,70 Fondsvolumen 112,16 Mio. USD (Stand: 13.12.2018)
Geld 79,700 ( n.a. ) Vortag 79,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 92,02 / 79,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,07% / -3,31%
Benchmark
VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 79,70 USD +0,62 +0,78% 13.12. 08:00:00 79,700 / 79,700
KAG (EUR) 70,14 EUR +0,61 +0,87% 13.12. 08:00:00 70,141 / 70,141

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY - AI USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,07% -0,68% +0,71% +13,23% n.a. n.a.
relativer Return* +3,13% +7,92% +10,91% -15,61% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +3,13% +2,57% +0,87% -0,47% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -5,34% -7,45% +27,97% -17,54% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,04 -0,37 +0,25 -0,20 n.a. n.a.
Excess Return +0,73% -11,19% +13,38% -13,60% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY - AI USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 36,49% 23,19% 16,49% 16,74% n.a. n.a.
max. Verlust -8,39% -9,54% -10,24% -22,48% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 44,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,07% +4,23% +6,07% +11,38% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,07% -2,81% -5,45% -8,98% n.a. n.a.
Höchstkurs 75,90 76,86 77,47 81,49 n.a. n.a.
Tiefstkurs 69,53 69,53 68,88 56,46 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 71,53 72,33 72,48 70,51 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY - AI USD DIS

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Rohstofffonds, wobei auf Anlagen in Rohstoffe verzichtet wird, die als Nahrungsmittel dienen. Ziel des Fonds ist es, eine Überrendite gegenüber dem Vergleichsindex Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Index Total Return (BBUXALCT) zu erreichen. Das Anlagekonzept sieht im Wesentlichen eine Über- respektive Untergewichtung einzelner Rohstoffe im Vergleich zum Index sowie die Auswahl optimaler Kontraktlaufzeiten vor.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY - AI USD DIS

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY - AI USD DIS

Auflagedatum 28.11.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jon Andersson, Manne Rasmussen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY - AI USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,83%
Laufende Kosten 1,07%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY - AI USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY - AI USD DIS

Anteil Wertpapiername
9,82% Dexia Credit Local SA/New York NY 2,25% 30.01.2019
6,87% 2.125% DBJ 30.01.2019 Reg-S Senior
6,67% FMS Wertmanagement AoeR 1,625% 20.11.2018
5,86% Nederlandse Waterschapsbank NV 1,875% 13.03.2019
5,83% Municipality Finance PLC 1,25% 18.04.2019
4,88% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,875% 01.04.2019
4,38% Bank of Nova Scotia/The 2,125% 11.09.2019
3,92% Norddeutsche Landesbank Girozentrale 2% 05.02.2019
3,92% Province of Ontario Canada 2% 30.01.2019
3,91% Erste Abwicklungsanstalt 1,625% 21.02.2019
Stand: 31.10.2018

Ratings zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY - AI USD DIS

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