VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE...

Fonds
111,420 USD +0,13 +0,12% 16.10.2019, 08:00:00
WKN: A2JKKG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1683478553 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 111,420 ( n.a. ) Eröffnung 111,42 Hoch / Tief (heute) 111,42 / 111,42 Fondsvolumen 541,29 Mio. EUR (Stand: 16.10.2019)
Geld 111,420 ( n.a. ) Vortag 111,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,87 / 99,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,77% / +11,01%
Benchmark
VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE...
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H1 USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 111,42 USD +0,13 +0,12% 16.10. 08:00:00 111,420 / 111,420
KAG (EUR) 100,62 EUR -0,24 -0,24% 16.10. 08:00:00 100,617 / 100,617

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H1 USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,77% +4,76% +16,39% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +13,28% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,47 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +11,06% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H1 USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,54% 3,92% 3,18% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,65% -0,94% -1,15% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,48% +2,10% +2,10% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,48% +0,44% -0,53% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 111,87 111,87 111,87 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 110,67 108,33 99,54 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 111,24 110,42 105,83 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H1 USD ACC H

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in seiner Referenzwährung zu erwirtschaften. Er investiert überwiegend in globale Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen aus Industrie- und Entwicklungsländern, Kredit- und Devisenmärkten. Aktiv verwalteter und breit diversifizierter Anleihenfonds Angestrebtes Durchschnittsrating: Investment Grade Höchstens 25% des Fonds werden in Unternehmensanleihen mit Ratings von BB+ oder darunter investiert Höchstens 40% des Fonds werden in Schuldtitel aus Schwellenländern (nicht-OECD Länder) investiert Höchstens 20% des Fonds werden in forderungsbesicherte Wertpapiere (sog. Asset- und Mortgage-backed Securities) mit Investment Grade Rating investiert Aktives Währungsmanagement über Derivate Ex-Ante Tracking Error (Standardabweichung der Renditedifferenzen zwischen der Benchmark und dem Portfolio) von höchstens 5% p.a.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H1 USD ACC H

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H1 USD ACC H

Auflagedatum 29.09.2017
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hervé Hanoune, Ludovic Colin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H1 USD ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Laufende Kosten 1,77%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H1 USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.08.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H1 USD ACC H

Anteil Wertpapiername
8,31% 5,700% CP COM.DE PORTUGAL 10/30
7,03% Vontobel Fd.Em.Markets Corporate Bd.I
2,73% Mexican Bonos 7,5% 03.06.2027
2,18% 5% Phalsbourg 27.03.2024 Reg-S Senior
2,13% Infraestruturas de Portugal SA 4,25% 13.12.2021
1,70% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 15.12.2021
1,42% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,35% 15.04.2022
1,41% National Bank of Greece SA 2,75% 19.10.2020
1,32% Intesa Sanpaolo SpA (var)
1,31% Barclays PLC (var)
Stand: 30.08.2019

Ratings zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H1 USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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