VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND...

Fonds
112,450 EUR 0,00 0,00% 13.12.2017, 08:00:00
WKN: A0MKVH Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0278091037 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 112,450 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 112,45 Hoch / Tief (heute) 112,45 / 112,45 Fondsvolumen 150,78 Mio. EUR (Stand: 13.12.2017)
Geld 112,450 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 112,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,55 / 112,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,03% / +0,32%
Benchmark
VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 112,45 EUR 0,00 0,00% 13.12. 08:00:00 112,450 / 112,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,03% +0,21% +0,32% +0,56% +1,61% n.a.
relativer Return +0,05% +0,30% +0,65% +1,07% +1,64% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,05% +0,10% +0,05% +0,03% +0,03% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,31% +0,29% 0,00% +0,61% +0,45% +1,46%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,89 +3,35 +1,33 -0,99 -2,49 n.a.
Excess Return +0,34% +1,19% +0,71% -0,69% -2,45% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,25% 0,28% 0,18% 0,18% 0,19% n.a.
max. Verlust -0,06% -0,18% -0,18% -0,28% -0,28% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 55,56% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,03% +0,11% +0,11% +0,11% +0,12% n.a.
1-Monats-Tief +0,03% +0,03% -0,04% -0,11% -0,11% n.a.
Höchstkurs 112,45 112,55 112,55 112,55 112,55 n.a.
Tiefstkurs 112,35 112,19 112,07 111,65 110,60 n.a.
Durchschnittspreis 112,42 112,36 112,18 111,99 111,68 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND - I EUR ACC

Der Teilfonds strebt eine Outperformance gegenüber dem Referenzindex sowie die Erzielung ansehnlicher Renditen an. Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von kurzfristigen Fixed-Income-Papieren (Restlaufzeit von 4 Jahren). Insgesamt niedrige Zinssensitivität (maximale Portfolioduration von 2.5 Jahren).

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Verkaufsprospekt (en)

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND - I EUR ACC

Auflagedatum 07.01.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tolga Yildirim
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 0,32%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,68% Scentre Group Trust 1 (float) 16.07.2018
3,19% HSBC Holdings PLC 6,25% 19.03.2018
1,95% Citigroup Inc (var) 10.02.2019
1,52% Daimler AG 1,5% 19.11.2018
1,52% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.08.2021
1,49% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.02.2020
1,39% Mediobanca SpA 2,5% 30.09.2018
1,26% GKN Holdings PLC 6,75% 28.10.2019
1,24% Barclays Bank PLC 6% 23.01.2018
1,21% Jerrold Finco Plc 6,25% 15.09.2021
Stand: 31.10.2017

Ratings zu VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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