VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND...

Fonds
111,860 EUR 0,00 0,00% 17.01.2019, 08:00:00
WKN: A0MKVH Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0278091037 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 111,860 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 111,86 Hoch / Tief (heute) 111,86 / 111,86 Fondsvolumen 121,16 Mio. EUR (Stand: 17.01.2019)
Geld 111,860 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 111,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,46 / 111,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,28% / -0,49%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 111,86 EUR 0,00 0,00% 17.01. 08:00:00 111,860 / 111,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,28% +0,05% -0,49% +0,08% +0,61% +11,51%
relativer Return* +0,31% +0,14% -0,16% +0,98% +1,23% +7,10%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,31% +0,05% -0,01% +0,03% +0,02% +0,06%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +0,26% -0,71% +0,24% +0,29% 0,00% +0,61%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,75 +0,40 +0,19 -1,35 -2,09 -3,45
Excess Return -0,47% +0,38% +0,23% -1,92% -3,45% -34,39%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,65% 0,74% 0,63% 0,40% 0,32% 0,80%
max. Verlust -0,12% -0,54% -1,02% -1,10% -1,10% -2,28%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 55,56% 60,00% 69,17%
1-Monats-Hoch +0,28% +0,28% +0,28% +0,28% +0,28% +1,67%
1-Monats-Tief +0,28% -0,18% -0,20% -0,20% -0,20% -1,89%
Höchstkurs 111,86 111,91 112,46 112,55 112,55 112,55
Tiefstkurs 111,44 111,31 111,31 111,31 111,18 98,49
Durchschnittspreis 111,59 111,61 111,93 112,05 111,91 109,77

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND - I EUR ACC

Der Teilfonds strebt eine Outperformance gegenüber dem Referenzindex sowie die Erzielung ansehnlicher Renditen an. Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von kurzfristigen Fixed-Income-Papieren (Restlaufzeit von 4 Jahren). Insgesamt niedrige Zinssensitivität (maximale Portfolioduration von 2.5 Jahren).

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND - I EUR ACC

Auflagedatum 07.01.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tolga Yildirim
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,15%
Laufende Kosten 0,31%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,37% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.08.2021
2,50% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.05.2019
2,46% Volkswagen Financial Services AG 0,75% 14.10.2021
2,30% Lloyds Bank PLC 6,5% 24.03.2020
2,14% African Export-Import Bank 4,75% 29.07.2019
2,07% Export-Import Bank of China/The 0,375% 26.04.2019
1,91% Volvo Treasury AB (var) 10.06.2075
1,84% Nationwide Building Society 6,75% 22.07.2020
1,83% Telecom Italia SpA/Milano 6,375% 24.06.2019
1,77% Barclays Bank PLC 6% 14.01.2021
Stand: 31.12.2018

Ratings zu VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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