VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND...

Fonds
111,800 EUR -0,01 -0,01% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: A0MKVH Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0278091037 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 111,800 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 111,80 Hoch / Tief (heute) 111,80 / 111,80 Fondsvolumen 126,63 Mio. EUR (Stand: 13.08.2018)
Geld 111,800 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 111,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,55 / 111,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,13% / -0,29%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 111,80 EUR -0,01 -0,01% 14.08. 08:00:00 111,800 / 111,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,13% -0,33% -0,28% -0,02% +0,79% n.a.
relativer Return* -0,12% -0,25% +0,06% +0,74% +1,18% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,12% -0,08% +0,00% +0,02% +0,02% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,50% +0,24% +0,29% 0,00% +0,61% +0,45%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,50 +0,44 +0,14 -1,54 -2,33 n.a.
Excess Return -0,26% +0,33% +0,13% -1,81% -3,27% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,60% 0,84% 0,52% 0,33% 0,28% n.a.
max. Verlust -0,25% -0,53% -0,84% -0,84% -0,84% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 50,00% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,13% +0,19% +0,19% +0,19% +0,19% n.a.
1-Monats-Tief -0,13% -0,39% -0,39% -0,39% -0,39% n.a.
Höchstkurs 112,09 112,19 112,55 112,55 112,55 n.a.
Tiefstkurs 111,81 111,60 111,60 111,60 110,91 n.a.
Durchschnittspreis 112,00 111,89 112,19 112,05 111,86 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND - I EUR ACC

Der Teilfonds strebt eine Outperformance gegenüber dem Referenzindex sowie die Erzielung ansehnlicher Renditen an. Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von kurzfristigen Fixed-Income-Papieren (Restlaufzeit von 4 Jahren). Insgesamt niedrige Zinssensitivität (maximale Portfolioduration von 2.5 Jahren).

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND - I EUR ACC

Auflagedatum 07.01.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tolga Yildirim
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Laufende Kosten 0,31%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,00% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.08.2021
2,39% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 4,625% 15.10.2018
1,91% Export-Import Bank of China/The 0,375% 26.04.2019
1,82% Nationwide Building Society 6,75% 22.07.2020
1,77% Volvo Treasury AB (var) 10.06.2075
1,62% Electricite de France SA (var)
1,57% TOTAL SA (var)
1,56% CNH Industrial Finance Europe SA 2,75% 18.03.2019
1,55% African Export-Import Bank 4,75% 29.07.2019
1,48% Barclays Bank PLC 6% 14.01.2021
Stand: 29.06.2018

Ratings zu VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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