VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY -...

Fonds
211,537 EUR +2,27 +1,09% 20.08.2018, 08:00:00
WKN: 796570 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0129602636 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 211,537 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 211,54 Hoch / Tief (heute) 211,54 / 211,54 Fondsvolumen 339,82 Mio. CHF (Stand: 17.08.2018)
Geld 211,537 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 209,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 214,48 / 184,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,68% / +10,36%
Benchmark
VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 211,54 EUR +2,27 +1,09% 20.08. 08:00:00 211,537 / 211,537
KAG (CHF) 240,93 CHF +2,40 +1,01% 20.08. 08:00:00 240,930 / 240,930

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - B CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,68% +3,05% +9,17% +40,29% +111,26% +180,53%
relativer Return* +1,71% +5,68% +4,75% -0,47% -2,97% -17,77%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,71% +1,86% +0,39% -0,01% -0,05% -0,16%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +5,47% +16,80% +8,76% +23,83% +13,77% +31,30%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,85 +1,46 +1,05 +0,89 +0,99 +0,19
Excess Return +10,36% +34,39% +47,61% +61,82% +90,71% +51,53%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - B CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,65% 11,52% 12,15% 13,20% 13,54% 16,88%
max. Verlust -2,97% -5,14% -8,73% -12,88% -15,06% -46,84%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 66,67% 66,67% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,64% +0,67% +4,09% +6,15% +9,08% +12,54%
1-Monats-Tief -0,64% -0,64% -3,15% -6,73% -9,93% -23,47%
Höchstkurs 245,82 245,82 245,82 245,82 245,82 245,82
Tiefstkurs 238,53 231,23 210,88 147,90 120,05 66,74
Durchschnittspreis 241,38 238,31 230,73 196,28 175,95 138,35

Fondsstrategie zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - B CHF ACC

Der Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity beabsichtigt, einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Er investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Fonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung, der effizienten Verwaltung des Portfolios und zum Erreichen des Anlagezieles einsetzen. Er investiert hauptsächlich in Wertpapiere von kleineren und mittleren Gesellschaften mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in der Schweiz. - Ein aktiv verwalteter Aktienfonds, der in Schweizer Aktien investiert - Die Anlage erfolgt streng nach dem Bottom-up-Ansatz, bei dem zunächst das Wachstumspotenzial der Einzeltitel analysiert wird und anschliessend die Chancen im Sektor sowie im Gesamtmarkt bewertet werden - Konzentriertes Portfolio aus circa 30 bis 50 Aktien - Es wird ein langfristiger Anlagehorizont verfolgt

Fondsprospekte zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - B CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - B CHF ACC

Auflagedatum 12.06.2001
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Marc Hänni
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - B CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,65%
Laufende Kosten 2,03%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - B CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - B CHF ACC

Anteil Wertpapiername
6,68% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
6,27% Schindler Holding AG
5,49% Partners Group Holding AG
4,50% Straumann Holding AG
4,42% Temenos Group AG
4,37% Kuehne + Nagel International AG
3,79% Baloise Holding AG
3,77% Logitech International SA
3,43% Vifor Pharma AG
3,38% Georg Fischer AG
Stand: 31.07.2018

Ratings zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - B CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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