VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY -...

Fonds
217,750 CHF -0,32 -0,15% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: 796570 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0129602636 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 217,750 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 217,75 Hoch / Tief (heute) 217,75 / 217,75 Fondsvolumen 305,12 Mio. CHF (Stand: 20.06.2017)
Geld 217,750 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 218,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 219,69 / 157,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,48% / +29,05%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - B CHF ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 200,40 EUR -0,40 -0,20% 21.06. 08:00:00 200,395 / 200,395
KAG (CHF) 217,75 CHF -0,32 -0,15% 21.06. 08:00:00 217,750 / 217,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - B CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,48% +8,25% +30,12% +63,35% +158,67% +109,65%
relativer Return +0,02% -0,63% -3,62% -7,01% -1,79% -19,82%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,02% -0,21% -0,31% -0,20% -0,03% -0,18%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +18,21% +8,76% +23,83% +13,77% +31,30% +17,47%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,65 +1,41 +0,90 +1,25 +1,31 -0,07
Excess Return +29,75% +42,91% +45,57% +91,41% +130,72% -18,65%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - B CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,19% 11,84% 11,22% 14,76% 13,62% 17,87%
max. Verlust -2,33% -3,18% -6,16% -15,06% -15,06% -58,53%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 69,44% 70,00% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,56% +6,06% +6,06% +11,24% +11,24% +13,22%
1-Monats-Tief +0,56% +0,56% -1,17% -11,35% -11,35% -23,92%
Höchstkurs 219,18 219,69 219,69 219,69 219,69 219,69
Tiefstkurs 213,02 196,20 157,83 132,00 90,15 66,74
Durchschnittspreis 216,69 209,93 187,75 166,70 147,67 127,80

Fondsstrategie zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - B CHF ACC

Der Fonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in Schweizer Franken zu erreichen. Dazu investiert er in klein- oder mittelgrosskapitalisierte Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in der Schweiz, deren Aktien unseres Erachtens relativ zu ihrem Marktwert unterbewertet sind. - Ein aktiv verwalteter Aktienfonds, der in Schweizer Aktien investiert - Die Anlage erfolgt streng nach dem Bottom-up-Ansatz, bei dem zunächst das Wachstumspotenzial der Einzeltitel analysiert wird und anschliessend die Chancen im Sektor sowie im Gesamtmarkt bewertet werden - Konzentriertes Portfolio aus circa 30 bis 50 Aktien - Es wird ein langfristiger Anlagehorizont verfolgt

Fondsprospekte zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - B CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - B CHF ACC

Auflagedatum 12.06.2001
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Marc Hänni
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - B CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,65%
Total Expense Ratio 2,05%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - B CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - B CHF ACC

Anteil Wertpapiername
5,53% Sonova Holding AG
5,18% Schindler Holding AG
4,92% Kuehne + Nagel International AG
4,89% Clariant AG
4,15% Partners Group Holding AG
3,95% Baloise Holding AG
3,56% Vifor Pharma AG
3,47% Dufry AG
3,08% ams AG
2,95% Swatch Group AG/The
Stand: 31.05.2017

Ratings zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - B CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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