WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR...

Fonds
98,810 EUR +0,16 +0,16% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A1W8HS Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0994477296 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Walser Privatbank Invest S.A.
Brief 103,580 ( n.a. ) Eröffnung 98,81 Hoch / Tief (heute) 98,81 / 98,81 Fondsvolumen 175,38 Mio. EUR (Stand: 18.07.2017)
Geld 98,810 ( n.a. ) Vortag 98,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,83 / 93,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,36% / +5,78%
Benchmark
WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR...
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KAG (EUR) 98,81 EUR +0,16 +0,16% 20.07. 08:00:00 98,810 / 103,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Deutschland

Performance-Kennzahlen zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,36% +1,11% +5,43% -1,55% n.a. n.a.
relativer Return +1,23% -2,15% -14,52% -24,17% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,23% -0,72% -1,30% -0,77% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,42% -2,80% -1,17% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,90 -0,43 -0,05 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,45% -9,59% -1,70% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,84% 8,67% 6,02% 11,69% n.a. n.a.
max. Verlust -3,73% -3,73% -3,73% -22,46% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,36% +2,59% +2,59% +6,37% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,36% -2,36% -2,36% -5,63% n.a. n.a.
Höchstkurs 101,83 101,83 101,83 117,58 n.a. n.a.
Tiefstkurs 98,03 97,57 93,05 90,49 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 99,65 100,06 96,69 99,43 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR DIS

Der WALSER Portfolio German Select ist ein Mischfonds, der ausschließlich in DAX-Werte und deutsche Bundesanleihen, die dem REXP-Rentenindex entsprechen, veranlagt. Die Asset-Allokation basiert auf einem dynamischen Allokationsmodell. Das heißt der Fonds investiert zu Jahresanfang immer zu 50 % in Aktien und 50 % in Renten. Während des Jahres wird sukzessive in diejenige Anlageklasse investiert, die besser läuft. Am Ende des Jahres kann die Investition in eine Assetklasse bis zu 100 % betragen. Grundidee ist, dass der Anleger am Ende des Kalenderjahres in der „richtigen“ Anlageklasse investiert ist und die bessere Rendite abzüglich der impliziten Strategiekosten vereinnahmt.

Fondsprospekte zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR DIS

Auflagedatum 03.01.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,56 EUR (25.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürgen Jann, Florian Zelder
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,70%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,83% Siemens AG
7,18% Bayer AG
6,80% SAP SE
6,37% BASF SE
6,03% Allianz SE
5,46% Daimler AG
4,22% Deutsche Telekom AG
3,12% 6,25% Bundanl.V.94/24
3,00% adidas AG
2,61% Linde AG
Stand: 30.04.2017

Ratings zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 20.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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