WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR...

Fonds
101,570 EUR +0,37 +0,37% 19.01.2018, 08:00:00
WKN: A1W8HS Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0994477296 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Walser Privatbank Invest S.A.
Brief 106,650 ( n.a. ) Eröffnung 101,57 Hoch / Tief (heute) 101,57 / 101,57 Fondsvolumen 159,23 Mio. EUR (Stand: 19.01.2018)
Geld 101,570 ( n.a. ) Vortag 101,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,54 / 95,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,83% / +6,23%
Benchmark
WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR...
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KAG (EUR) 101,57 EUR +0,37 +0,37% 19.01. 08:00:00 101,570 / 106,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Deutschland

Performance-Kennzahlen zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,83% +0,14% +6,23% +0,49% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,68% +5,54% -2,80% -1,17% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,79 +0,81 +0,02 +0,02 n.a. n.a.
Excess Return +6,25% +12,30% +0,64% +0,81% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,92% 10,01% 7,89% 11,79% n.a. n.a.
max. Verlust -3,43% -4,43% -5,81% -22,46% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,83% +2,10% +3,04% +6,37% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,83% -1,83% -2,36% -5,63% n.a. n.a.
Höchstkurs 103,46 104,54 104,54 117,58 n.a. n.a.
Tiefstkurs 99,91 99,91 95,18 90,49 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 101,49 101,87 99,38 99,41 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds WALSER Portfolio German Select ('Teilfonds') ist die Erreichung einer angemessenen Rendite in der Teilfondswährung unte rBeachtung der Anlagegrenzen. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds.DerTeilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Netto-Teilfondsvermögens in Aktien und/oder fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds), renten-und/oder aktienähnliche Genussscheine, Geldmarktinstrumente und strukturierte Produkte, Zertifikate und Derivate auf Aktien und/oder Renten, deren Emittenten ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland haben und in Aktien- und/oder Rentenfonds und/oder gemischte Wertpapierfonds, die ihren Investitionsschwerpunkt in der Bundesrepublik Deutschland haben.

Fondsprospekte zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR DIS

Auflagedatum 03.01.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,74 EUR (28.08.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürgen Jann, Florian Zelder
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,70%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2017

Top Holdings zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,10% SAP SE
7,09% Siemens AG
6,75% Bayer AG
6,70% Allianz SE
6,59% BASF SE
5,19% Daimler AG
4,49% Deutsche Telekom AG
3,65% Deutsche Post AG
3,18% adidas AG
2,97% Volkswagen AG Vorzugsaktien
Stand: 31.12.2017

Ratings zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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