WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT DE - R...

Fonds
144,350 EUR +0,47 +0,33% 20.11.2017, 18:10:02
WKN: A0YEQW Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0YEQW0 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Walser Privatbank Invest S.A.
Brief 146,260 ( 1.220 Stk. ) Kaufen Eröffnung 144,26 Hoch / Tief (heute) 145,02 / 144,26 Fondsvolumen 25,46 Mio. EUR (Stand: 17.11.2017)
Geld 144,470 ( 1.220 Stk. ) Verkaufen Vortag 143,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 149,54 / 127,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,01% / +12,45%
Benchmark
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Alle Kurse zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT DE - R EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 145,33 EUR +1,18 +0,82% 17.11. 08:00:00 145,330 / 152,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Deutschland

Performance-Kennzahlen zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT DE - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,01% +4,44% +12,74% +8,44% +36,01% n.a.
relativer Return -0,10% -1,73% -7,15% -22,38% -26,19% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,10% -0,58% -0,62% -0,70% -0,50% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +9,11% -0,63% -1,33% +1,85% +15,30% +17,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,72 +0,33 +0,23 +0,24 +0,55 n.a.
Excess Return +12,76% +6,38% +8,29% +11,09% +32,97% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT DE - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,92% 8,06% 7,43% 11,86% 10,46% n.a.
max. Verlust -3,34% -3,34% -5,42% -21,92% -21,92% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 55,56% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,01% +2,83% +2,84% +6,82% +6,82% n.a.
1-Monats-Tief -0,01% -0,01% -1,75% -6,24% -6,24% n.a.
Höchstkurs 149,13 149,13 149,13 159,30 159,30 n.a.
Tiefstkurs 144,15 136,49 128,36 124,10 108,22 n.a.
Durchschnittspreis 146,44 142,96 138,59 137,28 133,41 n.a.

Fondsstrategie zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT DE - R EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des WALSER Portfolio German Select DE (?Fonds?) ist die Erreichung eines möglichst hohen Wertzuwaches. Das Anlageziel erfolgt nach der ?Best of Two-Strategie? dem regelbasierten und quantitativen dynamischen Allokationsmodell. Mit dieser Strategie wird die Fondsstruktur je nach Marktlage regelmäßig angepasst. Es erfolgt eine dynamische Asset Allocation zwischen deutschen Aktien und Renten, die unter Beimischung von Derivaten dargestellt wird. Durch eine die dynamische, regelgebundene und quantitative Asset Allocation soll gewährleistet werden, dass der Fonds im Laufe des Jahres die besser performende Anlagekategorie systematisch übergewichtet. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Wertpapieren (z.B. Aktien und/oder fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds), renten- und/oder aktienähnliche Genussscheine, Zertifikate und Derivate auf Aktien) und/oder Geldmarktinstrumenten deutscher Aussteller und/oder inländischer Investmentvermögen (z.B. Aktien- und/oder Rentenfonds und/oder gemischte Wertpapierfonds) zusammen.

Fondsprospekte zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT DE - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT DE - R EUR ACC

Auflagedatum 22.12.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,93 EUR (01.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürgen Jann, Florian Zelder
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT DE - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,64%
Total Expense Ratio 1,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT DE - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT DE - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,72% Siemens AG
6,20% Bayer AG
6,04% SAP SE
5,88% iShares MDAX(DE)UCITS ETF
5,79% Allianz SE
4,78% BASF SE
3,28% Deutsche Telekom AG
3,24% ComStage 1-MDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile I
3,05% Daimler AG
2,46% adidas AG
Stand: 31.08.2017

Ratings zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT DE - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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