G&W TREND ALLCATION PLUS FONDS - EUR...

Fonds
182,083 EUR +1,67 +0,92% 25.09.2018, 22:25:23
WKN: 678038 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0006780380 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 183,348 ( 56 Stk. ) Eröffnung 182,08 Hoch / Tief (heute) 182,08 / 182,08 Fondsvolumen 19,12 Mio. EUR (Stand: 24.09.2018)
Geld 180,817 ( 57 Stk. ) Vortag 180,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 188,26 / 166,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,34% / +9,17%
Benchmark
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Alle Kurse zu G&W TREND ALLCATION PLUS FONDS - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 148,27 EUR +1,17 +0,80% 18.01. 09:20:56 148,070 / 149,890
KAG (EUR) 181,06 EUR 0,00 0,00% 24.09. 08:00:00 181,060 / 188,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu G&W TREND ALLCATION PLUS FONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,34% -1,45% +9,44% +8,61% +16,60% +75,45%
relativer Return* -1,68% -3,83% +5,80% -13,52% -18,38% -12,08%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,68% -1,29% +0,47% -0,40% -0,34% -0,11%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +4,26% +14,08% -5,38% +10,27% -15,95% +9,33%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,86 +1,14 +0,19 +0,29 +0,14 +0,12
Excess Return +9,46% +29,57% +8,76% +21,86% +12,54% +29,55%

Risiko-Kennzahlen zu G&W TREND ALLCATION PLUS FONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,09% 8,34% 10,93% 14,61% 16,20% 15,94%
max. Verlust -3,57% -3,57% -7,38% -28,41% -31,46% -31,46%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 61,11% 58,33% 59,17%
1-Monats-Hoch -1,34% +0,79% +5,50% +9,03% +9,03% +12,45%
1-Monats-Tief -1,34% -1,34% -3,86% -9,30% -9,30% -9,30%
Höchstkurs 187,77 187,77 187,77 187,77 187,77 187,77
Tiefstkurs 181,06 179,63 165,62 128,04 128,04 103,84
Durchschnittspreis 184,54 183,61 178,46 161,58 160,87 147,61

Fondsstrategie zu G&W TREND ALLCATION PLUS FONDS - EUR DIS

Ziel des Fonds sind hohe Wertsteigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum. Um dies zu erreichen legt, der Fonds in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente an. Der Fonds darf weiterhin bis zu 49 % seines Wertes in Bankguthaben sowie bis zu 10 % seines Wertes in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen anlegen.

Fondsprospekte zu G&W TREND ALLCATION PLUS FONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu G&W TREND ALLCATION PLUS FONDS - EUR DIS

Auflagedatum 18.05.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,06 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Grohmann & Weinrauter
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu G&W TREND ALLCATION PLUS FONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Laufende Kosten 2,71%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu G&W TREND ALLCATION PLUS FONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu G&W TREND ALLCATION PLUS FONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,73% Align Technology Inc
4,50% Amazon.com Inc
4,15% Aristocrat Leisure Ltd
4,00% Flight Centre Travel Group Ltd
3,91% NVIDIA Corp
3,91% Alumina Ltd
3,65% Treasury Wine Estates Ltd
3,64% Texas Instruments Inc
3,60% Evolution Mining Ltd
3,53% South32 Ltd
Stand: 29.06.2018

Ratings zu G&W TREND ALLCATION PLUS FONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.08.2018
€uro FondsNote 5 30.06.2017
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