WARBURG TREND ALLOCATION PLUS FONDS -...

Fonds
180,861 EUR +0,16 +0,09% 19.01.2018, 22:25:16
WKN: 678038 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0006780380 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 182,118 ( 58 Stk. ) Eröffnung 180,86 Hoch / Tief (heute) 180,86 / 180,86 Fondsvolumen 3,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld 179,604 ( 58 Stk. ) Vortag 180,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 180,86 / 154,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,54% / +15,70%
Benchmark
WARBURG TREND ALLOCATION PLUS FONDS -...
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Alle Kurse zu WARBURG TREND ALLOCATION PLUS FONDS - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 148,27 EUR +1,17 +0,80% 18.01. 09:20:56 148,070 / 149,890
KAG (EUR) 179,60 EUR +0,17 +0,09% 19.01. 08:00:00 179,600 / 186,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu WARBURG TREND ALLOCATION PLUS FONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,54% +4,75% +15,73% +21,39% +11,60% +35,74%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +3,41% +14,08% -5,38% +10,27% -15,95% +9,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,49 +0,71 +0,39 +0,02 +0,08 -0,05
Excess Return +15,75% +21,59% +21,54% +1,40% +7,54% -10,16%

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG TREND ALLOCATION PLUS FONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,33% 9,61% 10,56% 17,36% 16,68% 16,22%
max. Verlust -1,26% -3,68% -4,96% -31,46% -31,46% -31,46%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 53,33% 57,50%
1-Monats-Hoch +2,54% +2,54% +3,60% +9,62% +9,62% +10,24%
1-Monats-Tief +2,54% +0,67% -1,28% -7,86% -7,86% -13,37%
Höchstkurs 179,60 179,60 179,60 186,82 186,82 186,82
Tiefstkurs 172,95 170,52 153,66 128,04 128,04 103,68
Durchschnittspreis 176,38 175,05 166,09 158,81 157,76 143,63

Fondsstrategie zu WARBURG TREND ALLOCATION PLUS FONDS - EUR DIS

Der WARBURG - TREND ALLOCATION PLUS FONDS, investiert mit wechselnden Schwerpunkten in Euro- Anleihen der Bundesrepublik Deutschland und anderer Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sowie in Aktien deutscher und europäischer Unternehmen. Durch eine trendbasierte, stufenweise Verschiebung der beiden Schwerpunktanlagen, wird versucht, in der jeweils attraktiveren Anlageklasse investiert zu sein. Dabei kann das Fondsvermögen auch über längere Zeiträume in nur einer der beiden Assetklassen investiert sein. Langfristig wird eine gegenüber der in der Regel risikoreicheren Anlageklasse Aktien überdurchschnittliche Performance angestrebt.

Fondsprospekte zu WARBURG TREND ALLOCATION PLUS FONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WARBURG TREND ALLOCATION PLUS FONDS - EUR DIS

Auflagedatum 18.05.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,06 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Grohmann & Weinrauter
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG TREND ALLOCATION PLUS FONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG TREND ALLOCATION PLUS FONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu WARBURG TREND ALLOCATION PLUS FONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,03% Align Technology Inc
3,67% Texas Instruments Inc
3,67% Dollar Tree Inc
3,61% NVIDIA Corp
3,50% Applied Materials Inc
3,49% Treasury Wine Estates Ltd
3,49% Amazon.com Inc
3,48% South32 Ltd
3,44% Aristocrat Leisure Ltd
3,43% Alumina Ltd
Stand: 30.11.2017

Ratings zu WARBURG TREND ALLOCATION PLUS FONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 5 30.06.2017
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