WARBURG TREND ALLOCATION PLUS FONDS -...

Fonds
164,233 EUR -0,20 -0,12% 20.07.2017, 22:25:13
WKN: 678038 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0006780380 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 165,374 ( 63 Stk. ) Eröffnung 164,23 Hoch / Tief (heute) 164,23 / 164,23 Fondsvolumen 3,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld 163,091 ( 64 Stk. ) Vortag 164,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 167,95 / 132,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,21% / +24,95%
Benchmark
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Alle Kurse zu WARBURG TREND ALLOCATION PLUS FONDS - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 148,27 EUR +1,17 +0,80% 18.01. 09:20:56 148,070 / 149,890
KAG (EUR) 163,87 EUR +0,03 +0,02% 20.07. 08:00:00 163,870 / 170,420

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu WARBURG TREND ALLOCATION PLUS FONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,21% +1,90% +24,06% +8,17% +15,46% +12,16%
relativer Return +1,25% -0,89% +6,07% -12,38% -31,53% -15,95%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,25% -0,30% +0,49% -0,37% -0,63% -0,14%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,10% -5,38% +10,27% -15,95% +9,33% +25,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,58 -0,06 +0,14 +0,04 +0,13 -0,21
Excess Return +24,08% -1,77% +8,02% +3,00% +12,42% -43,14%

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG TREND ALLOCATION PLUS FONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,64% 9,11% 15,24% 18,54% 17,31% 16,33%
max. Verlust -1,92% -2,77% -7,63% -31,46% -31,46% -31,46%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 55,56% 53,33% 55,00%
1-Monats-Hoch -1,21% +2,06% +8,47% +9,62% +9,62% +10,24%
1-Monats-Tief -1,21% -1,21% -3,87% -7,86% -7,86% -13,37%
Höchstkurs 166,20 167,66 167,66 186,82 186,82 186,82
Tiefstkurs 163,01 160,58 131,15 128,04 128,04 103,68
Durchschnittspreis 164,40 164,74 152,13 154,79 155,99 141,88

Fondsstrategie zu WARBURG TREND ALLOCATION PLUS FONDS - EUR DIS

Der WARBURG - TREND ALLOCATION PLUS FONDS, investiert mit wechselnden Schwerpunkten in Euro- Anleihen der Bundesrepublik Deutschland und anderer Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sowie in Aktien deutscher und europäischer Unternehmen. Durch eine trendbasierte, stufenweise Verschiebung der beiden Schwerpunktanlagen, wird versucht, in der jeweils attraktiveren Anlageklasse investiert zu sein. Dabei kann das Fondsvermögen auch über längere Zeiträume in nur einer der beiden Assetklassen investiert sein. Langfristig wird eine gegenüber der in der Regel risikoreicheren Anlageklasse Aktien überdurchschnittliche Performance angestrebt.

Fondsprospekte zu WARBURG TREND ALLOCATION PLUS FONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WARBURG TREND ALLOCATION PLUS FONDS - EUR DIS

Auflagedatum 18.05.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,17 EUR (23.11.2011)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Grohmann & Weinrauter
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG TREND ALLOCATION PLUS FONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG TREND ALLOCATION PLUS FONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu WARBURG TREND ALLOCATION PLUS FONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
22,17% Bundesrepublik Deutschland 3% 04.07.2020
20,33% Bundesobligation 0% 09.04.2021
18,59% Bundesobligation 0% 17.04.2020
13,66% Bundesobligation 1% 22.02.2019
11,95% Bundesobligation 0,25% 16.10.2020
3,39% Bundesobligation 1% 12.10.2018
Stand: 31.05.2017

Ratings zu WARBURG TREND ALLOCATION PLUS FONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 21.07.2017
€uro FondsNote 5 30.06.2017
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