WARBURG TREND ALLOCATION PLUS FONDS -...

Fonds
183,206 EUR -0,84 -0,46% 18.05.2018, 22:25:20
WKN: 678038 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0006780380 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 184,479 ( 57 Stk. ) Eröffnung 183,21 Hoch / Tief (heute) 183,21 / 183,21 Fondsvolumen 10,23 Mio. EUR (Stand: 18.05.2018)
Geld 181,932 ( 58 Stk. ) Vortag 184,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 184,44 / 160,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,84% / +11,82%
Benchmark
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Alle Kurse zu WARBURG TREND ALLOCATION PLUS FONDS - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 148,27 EUR +1,17 +0,80% 18.01. 09:20:56 148,070 / 149,890
KAG (EUR) 183,37 EUR +0,30 +0,16% 18.05. 08:00:00 183,370 / 190,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu WARBURG TREND ALLOCATION PLUS FONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,84% +5,16% +11,82% +9,33% +11,68% +40,37%
relativer Return -2,73% -0,86% +6,46% -0,10% -24,63% -14,58%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,73% -0,29% +0,52% -0,00% -0,47% -0,13%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +5,59% +14,08% -5,38% +10,27% -15,95% +9,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,08 +0,99 +0,20 +0,20 +0,09 -0,02
Excess Return +11,84% +31,47% +9,48% +14,78% +7,62% -5,53%

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG TREND ALLOCATION PLUS FONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,80% 13,59% 10,97% 15,42% 16,64% 16,38%
max. Verlust -2,76% -4,99% -7,38% -28,41% -31,46% -31,46%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 53,33% 56,67%
1-Monats-Hoch +1,84% +3,34% +3,83% +8,44% +11,17% +11,17%
1-Monats-Tief +1,84% -0,27% -2,81% -8,12% -8,12% -12,79%
Höchstkurs 184,06 184,06 184,06 184,06 186,82 186,82
Tiefstkurs 175,60 172,29 159,35 128,04 128,04 103,68
Durchschnittspreis 180,19 177,87 171,48 159,64 158,95 145,04

Fondsstrategie zu WARBURG TREND ALLOCATION PLUS FONDS - EUR DIS

Der WARBURG - TREND ALLOCATION PLUS FONDS, investiert mit wechselnden Schwerpunkten in Euro- Anleihen der Bundesrepublik Deutschland und anderer Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sowie in Aktien deutscher und europäischer Unternehmen. Durch eine trendbasierte, stufenweise Verschiebung der beiden Schwerpunktanlagen, wird versucht, in der jeweils attraktiveren Anlageklasse investiert zu sein. Dabei kann das Fondsvermögen auch über längere Zeiträume in nur einer der beiden Assetklassen investiert sein. Langfristig wird eine gegenüber der in der Regel risikoreicheren Anlageklasse Aktien überdurchschnittliche Performance angestrebt.

Fondsprospekte zu WARBURG TREND ALLOCATION PLUS FONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WARBURG TREND ALLOCATION PLUS FONDS - EUR DIS

Auflagedatum 18.05.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,06 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Grohmann & Weinrauter
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG TREND ALLOCATION PLUS FONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Laufende Kosten 2,71%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG TREND ALLOCATION PLUS FONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.03.2018

Top Holdings zu WARBURG TREND ALLOCATION PLUS FONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,00% Amazon.com Inc
3,89% Treasury Wine Estates Ltd
3,79% NVIDIA Corp
3,79% Flight Centre Travel Group Ltd
3,70% Siltronic AG
3,69% Aristocrat Leisure Ltd
3,59% Texas Instruments Inc
3,58% Alumina Ltd
3,55% Align Technology Inc
3,39% Iluka Resources Ltd
Stand: 29.03.2018

Ratings zu WARBURG TREND ALLOCATION PLUS FONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2018
Morningstar Rating™ 30.04.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.03.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 5 30.06.2017
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