WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A USD DIS

Fonds
86,440 EUR +0,43 +0,50% 19.01.2018, 21:55:03
WKN: 973551 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0037722500 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 88,300 ( 500 Stk. ) Eröffnung 85,61 Hoch / Tief (heute) 86,50 / 85,61 Fondsvolumen 11,31 Mio. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 86,570 ( 500 Stk. ) Vortag 86,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 91,02 / 75,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,87% / +15,46%
Benchmark
WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 86,55 EUR +0,18 +0,21% 19.01. 19:50:05 86,552 / 87,633
KAG (USD) 106,00 USD -0,20 -0,19% 18.01. 08:00:00 106,000 / 111,300
KAG (EUR) 86,63 EUR -0,55 -0,63% 18.01. 08:00:00 86,629 / 90,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,87% +6,44% +0,27% +21,23% +77,98% +137,69%
relativer Return +0,60% +0,63% -8,01% -13,14% -21,67% -24,42%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,60% +0,21% -0,69% -0,39% -0,41% -0,23%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +2,41% -1,74% +15,79% +5,96% +19,56% +25,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,67 +1,58 +0,61 +0,45 +0,70 +0,14
Excess Return +15,48% +44,47% +27,63% +27,56% +58,82% +52,79%

Risiko-Kennzahlen zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,08% 8,78% 9,29% 13,89% 13,43% 22,46%
max. Verlust -0,86% -2,08% -5,40% -24,31% -24,31% -53,65%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 63,89% 61,67% 65,00%
1-Monats-Hoch +4,74% +4,74% +4,74% +8,98% +9,70% +12,34%
1-Monats-Tief +4,74% +0,79% -4,00% -7,08% -9,62% -25,46%
Höchstkurs 106,41 106,41 106,41 106,41 106,41 106,41
Tiefstkurs 101,13 95,65 91,05 68,44 64,34 26,91
Durchschnittspreis 103,36 99,45 95,46 87,63 83,92 67,49

Fondsstrategie zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A USD DIS

Angestrebt ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds folgt einer Auswahlstrategie nach dem Bottom-Up-Prinzip. Es wird in attraktiv bewertete Unternehmen investiert, deren Ertragswachstum oder andere Qualitäten nach Ansicht der Portfolio-Manager am Markt nicht völlig erkannt bzw. nicht richtig eingeschätzt wird.

Fondsprospekte zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A USD DIS

Auflagedatum 13.01.1992
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 USD (06.08.1997)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mr. Bradley Goldberg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 250 USD

Gebühren zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 3,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,30% Microsoft Corp
2,19% Alphabet Inc
2,14% JPMorgan Chase & Co
2,02% Apple Inc
1,99% MetLife Inc
1,92% Oracle Corp
1,91% Goldman Sachs Group Inc/The
1,89% Royal Dutch Shell PLC
1,85% Bank of America Corp
1,80% Mondelez International Inc
Stand: 31.10.2017

Ratings zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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