WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A USD DIS

Fonds
81,330 EUR -0,82 -1,00% 21.07.2017, 20:45:14
WKN: 973551 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0037722500 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 82,960 ( 500 Stk. ) Eröffnung 81,85 Hoch / Tief (heute) 82,35 / 81,26 Fondsvolumen 11,31 Mio. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 81,340 ( 500 Stk. ) Vortag 82,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 91,02 / 71,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,50% / +14,42%
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WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 81,71 EUR -0,71 -0,86% 21.07. 19:50:17 81,660 / 82,670
KAG (USD) 95,83 USD -0,18 -0,19% 20.07. 08:00:00 95,830 / 105,650
KAG (EUR) 82,41 EUR -0,87 -1,05% 20.07. 08:00:00 82,412 / 90,857

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,50% -3,68% +9,52% +29,64% +78,32% +75,17%
relativer Return -0,11% -2,49% -1,88% -16,85% -16,07% -26,42%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,11% -0,84% -0,16% -0,51% -0,29% -0,26%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,26% +15,79% +5,96% +19,56% +25,35% +11,61%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,39 +0,30 +0,23 +0,44 +0,74 -0,03
Excess Return +14,66% +9,52% +10,40% +27,19% +64,43% -9,03%

Risiko-Kennzahlen zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,19% 10,35% 10,55% 14,60% 13,80% 22,79%
max. Verlust -2,34% -2,70% -4,18% -24,31% -24,31% -59,00%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,86% +1,41% +6,12% +9,03% +9,03% +18,25%
1-Monats-Tief +0,86% +0,86% -2,42% -9,12% -9,12% -29,67%
Höchstkurs 96,01 96,01 96,18 96,18 96,18 96,18
Tiefstkurs 92,96 92,65 81,61 68,44 55,14 26,91
Durchschnittspreis 94,51 94,46 90,20 85,56 80,27 65,70

Fondsstrategie zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A USD DIS

Angestrebt ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds folgt einer Auswahlstrategie nach dem Bottom-Up-Prinzip. Es wird in attraktiv bewertete Unternehmen investiert, deren Ertragswachstum oder andere Qualitäten nach Ansicht der Portfolio-Manager am Markt nicht völlig erkannt bzw. nicht richtig eingeschätzt wird.

Fondsprospekte zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A USD DIS

Auflagedatum 13.01.1992
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 USD (06.08.1997)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mr. Bradley Goldberg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 250 USD

Gebühren zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 3,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,39% Apple Inc
2,26% Goldman Sachs Group Inc/The
2,09% Alphabet Inc
2,08% Microsoft Corp
2,06% Coach Inc
2,03% Viacom Inc
1,99% Hyatt Hotels Corp
1,96% Cigna Corp
1,90% PNC Financial Services Group Inc/The
1,87% Bank of America Corp
Stand: 30.04.2017

Ratings zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 21.07.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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