WM AKTIEN GLOBAL US$ UI FONDS - B USD...

Fonds
349,060 EUR +2,17 +0,63% 17.11.2017, 21:55:02
WKN: 978189 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0009781898 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 356,220 ( 125 Stk. ) Kaufen Eröffnung 350,42 Hoch / Tief (heute) 350,42 / 350,42 Fondsvolumen 3,37 Mio. USD (Stand: 16.11.2017)
Geld 350,400 ( 125 Stk. ) Verkaufen Vortag 349,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 360,06 / 305,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,50% / +10,28%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 351,79 EUR +1,78 +0,51% 17.11. 19:50:06 348,580 / 355,540
KAG (EUR) 353,34 EUR +6,02 +1,73% 16.11. 08:00:00 353,340 / 371,009
KAG (USD) 416,16 USD +6,92 +1,69% 16.11. 08:00:00 416,160 / 436,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu WM AKTIEN GLOBAL US$ UI FONDS - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,50% +9,85% +10,28% +37,44% +106,35% +48,54%
relativer Return -0,12% +4,91% -1,23% +1,36% +3,11% -28,88%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,12% +1,61% -0,10% +0,04% +0,05% -0,28%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +10,97% +2,44% +18,46% +15,12% +33,01% +5,19%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,75 +0,88 +0,59 +0,53 +0,87 -0,15
Excess Return +21,35% +26,78% +29,63% +36,50% +87,10% -35,64%

Risiko-Kennzahlen zu WM AKTIEN GLOBAL US$ UI FONDS - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,82% 11,57% 12,22% 15,35% 15,11% 17,94%
max. Verlust -2,23% -3,14% -6,72% -25,44% -25,44% -59,44%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 55,56% 61,67% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,36% +4,70% +8,61% +8,61% +8,61% +10,62%
1-Monats-Tief +0,36% +0,36% -3,75% -8,90% -12,93% -25,33%
Höchstkurs 418,59 418,59 418,59 418,59 418,59 418,59
Tiefstkurs 406,52 376,98 333,82 289,16 224,41 153,45
Durchschnittspreis 412,13 400,86 368,82 352,68 332,45 280,80

Fondsstrategie zu WM AKTIEN GLOBAL US$ UI FONDS - B USD ACC

Der Fonds setzt sich zu mindestens 2/3 aus Aktien zusammen. Das Fondsmanagement strebt bewusst an, das Fondsvermögen möglichst jederzeit vollständig in Aktienanlagen zu investieren. Grundsätzlich zielt der Fonds darauf ab, Unternehmen auszuwählen, die im weltweiten Vergleich ein überdurchschnittliches Gewinnwachstum sowie eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erwarten lassen. Dabei ist zu beachten, dass solche Unternehmen in der Regel höheren Wertschwankungen unterworfen sind als Aktien im Allgemeinen. In Aktienmarktphasen, in denen die Einzelauswahl von Unternehmen keine überdurchschnittliche Wertentwicklung erwarten lässt, kann an deren Stelle eine Orientierung der Wertentwicklung des Fonds am Vergleichsindex angestrebt werden. Dies kann beispielsweise durch das Halten von Einzelaktien aus einer bestimmten Region und die gleichzeitige Hinzunahme geeigneter Finanzinstrumente umgesetzt werden. Durch die globale Ausrichtung des Fonds entstehen zusätzlich zur Aktienanlage Fremdwährungsgewinne oder -verluste. Dabei ist zu beachten, dass solche Unternehmen in der Regel höheren Wertschwankungen unterworfen sind als Aktien im Allgemeinen. In Aktienmarktphasen, in denen nur bei wenigen Unternehmen die vorgesehenen Mindestkriterien erfüllt sind, kann anstelle der Einzelauswahl von Unternehmen auch eine Orientierung der Wertentwicklung des Fonds am Vergleichsindex angestrebt werden. Durch die globale Ausrichtung des Fonds entstehen zusätzlich zur Aktienanlage Fremdwährungsgewinne oder -verluste.

Fondsprospekte zu WM AKTIEN GLOBAL US$ UI FONDS - B USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WM AKTIEN GLOBAL US$ UI FONDS - B USD ACC

Auflagedatum 30.09.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 5,78 USD (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mayr Investment Managers GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Bankhaus Lampe KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu WM AKTIEN GLOBAL US$ UI FONDS - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 2,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WM AKTIEN GLOBAL US$ UI FONDS - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu WM AKTIEN GLOBAL US$ UI FONDS - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,93% Maire Tecnimont SpA
2,91% Corcept Therapeutics Inc
2,82% Maanshan Iron & Steel Co Ltd
2,80% Deutsche Lufthansa AG
2,80% Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS
2,70% Fibria Celulose SA
2,70% Brother Industries Ltd
2,70% Fiat Chrysler Automobiles NV
2,69% Western Digital Corp
2,67% Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
Stand: 31.08.2017

Ratings zu WM AKTIEN GLOBAL US$ UI FONDS - B USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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