JULIUS BAER MULTIPARTNER - WORLDTREND...

Fonds
109,820 EUR -0,43 -0,39% 25.07.2017, 08:00:00
WKN: A0Q2Y4 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0348123224 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 109,820 ( n.a. ) Eröffnung 109,82 Hoch / Tief (heute) 109,82 / 109,82 Fondsvolumen 49,38 Mio. CHF (Stand: 24.07.2017)
Geld 109,820 ( n.a. ) Vortag 110,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,07 / 100,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,49% / +9,10%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - WORLDTREND FUND - C CHF ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 121,90 CHF +0,25 +0,21% 25.07. 08:00:00 121,900 / 121,900
KAG (EUR) 109,82 EUR -0,43 -0,39% 25.07. 08:00:00 109,820 / 109,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - WORLDTREND FUND - C CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,49% +0,07% +6,79% +23,48% +54,64% n.a.
relativer Return +0,93% +1,66% -3,91% -11,23% -19,55% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,93% +0,55% -0,33% -0,33% -0,36% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,92% +6,40% +6,10% +13,17% +11,74% +13,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,65 +0,46 +0,30 +0,42 +0,58 n.a.
Excess Return +8,69% +11,08% +11,95% +21,89% +38,94% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - WORLDTREND FUND - C CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,85% 4,08% 5,25% 12,76% 11,46% n.a.
max. Verlust -1,19% -1,54% -4,07% -17,87% -17,87% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,19% +1,27% +3,10% +8,31% +8,31% n.a.
1-Monats-Tief +0,19% +0,19% -0,52% -9,55% -9,55% n.a.
Höchstkurs 122,30 122,30 122,30 122,30 122,30 n.a.
Tiefstkurs 119,97 119,28 109,09 93,67 85,52 n.a.
Durchschnittspreis 121,07 120,91 115,89 110,43 105,02 n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - WORLDTREND FUND - C CHF ACC

Ziel ist mittel- bis langfristig eine absolut positive Rendite zu erzielen, durch die aktive Umsetzung einer an den globalen Markttrends ausgerichteten Anlagepolitik, unter Berücksichtigung eines angemessenen Risikos. Der Fonds eignet sich für Investoren, die Erfahrung mit volatilen Anlagen haben, über solide Kenntnisse der Kapitalmärkte verfügen und die an der Entwicklung der Kapitalmärkte teilhaben wollen, um ihre spezifischen Anlageziele zu verfolgen.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - WORLDTREND FUND - C CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - WORLDTREND FUND - C CHF ACC

Auflagedatum 30.06.2008
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wirz Matthias
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - WORLDTREND FUND - C CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,91%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - WORLDTREND FUND - C CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - WORLDTREND FUND - C CHF ACC

Anteil Wertpapiername
6,10% Artico Emerging Mkt I
4,92% Templeton Asian Sm.Comp.Fd.I acc USD
2,29% State Grid Overseas Investment 2014 Ltd 4,125% 07.05.2024
2,14% BP Capital Markets PLC 3,224% 14.04.2024
2,04% QNB Finance Ltd 2,125% 07.09.2021
1,79% Novartis Finance SA 0,125% 20.09.2023
1,77% Vietnam Value Inc Growth Fd
1,75% China Construction Bank Asia Corp Ltd 1,5% 11.02.2020
1,73% F&C Port Fd-Eur Sm Cap
1,72% Corp Andina de Fomento 0,5% 26.02.2026
Stand: 31.03.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - WORLDTREND FUND - C CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 27.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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