Anlageschwerpunkt abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - J-3 GBP DIS
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Zusammensetzung nach Land
Zusammensetzung nach Instrument
Top Holdings zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - J-3 GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CP GBP ACOSS 07/05/2024 14/03/2024 | 1,26 % |
| CP GBP ANTL 09/05/2024 02/05/2024 | 1,02 % |
| CP GBP ANTL 02/05/2024 24/04/2024 | 1,02 % |
| CD GBP MIZUH 08/05/2024 01/05/2024 5.3000% | 1,00 % |
| CP GBP JYBCDC 03/05/2024 26/04/2024 | 0,95 % |
| CP GBP JYBCDC 07/05/2024 29/04/2024 | 0,95 % |
CD GBP SANTDE 02/07/2024 09/04/2024 5.2750% Anleihe · ISIN GB00BSGHLH45 · | 0,95 % |
CP GBP CDCC 20/06/2024 20/03/2024 Anleihe · WKN A398UM · ISIN FR0128461821 | 0,94 % |
| CP GBP MPF 03/05/2024 01/02/2024 | 0,92 % |
CDZC GBP SMBC 23/05/2024 26/03/2024 Anleihe · ISIN BE6350239370 · | 0,88 % |
| Summe: | 9,89 % |
Fondsstrategie zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - J-3 GBP DIS
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SONIA als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf Pfund Sterling lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Mindestliquiditätsanforderungen, 10% über Nacht und 30% mit Fälligkeit in einer Woche. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.