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Anlageschwerpunkt abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund - I EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
abrdn Investments Luxembourg S.A.
ISIN

KVG
1.904,679 EUR
-0,878 EUR-0,05 %
Geld
1.904,679 EUR
Brief
1.904,679 EUR
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Fondsvolumen
219,44 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,39 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

ItalienFrankreichSpanienNiederlandeBelgienUSAÖsterreichSupranationalKanadaIrlandDeutschlandJapanSlowakeiPortugalFinnlandGriechenlandBarmittelSlowenienZypernDänemarkKroatienLettlandLuxemburg
Stand:
  • Italien (18,9 %)
  • Frankreich (14,4 %)
  • Spanien (13,4 %)
  • Niederlande (7,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFondsBarmittel
Stand:
  • Anleihen (86,1 %)
  • Fonds (2,3 %)
  • Barmittel (1,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarJapanische YenPfund SterlingAustralische Dollar
Stand:
  • Euro (90,6 %)
  • US-Dollar (3,7 %)
  • Japanische Yen (2,0 %)
  • Pfund Sterling (0,3 %)

Top Holdings zu abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund - I EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Spanien EO-Bonos 2025(33)
Anleihe · WKN A4EH92 · ISIN ES0000012P74
6,16 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(27)
Anleihe · WKN A4EDEL · ISIN IT0005657330
4,57 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 25(55)
Anleihe · WKN A4D7Q1 · ISIN US912810UH94
4,00 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(36)
Anleihe · WKN A4EKH6 · ISIN IT0005676504
3,17 %
2% FRANCE BDS 25.11.32 SEN(120265660)
Anleihe · WKN A3K7HG · ISIN FR001400BKZ3
2,83 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(32)
Anleihe · WKN A4EGN7 · ISIN IT0005668220
2,69 %
Spanien EO-Bonos 2019(29)
Anleihe · WKN A2R3SN · ISIN ES0000012F43
2,54 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(30)
Anleihe · WKN A4ECKH · ISIN IT0005654642
2,39 %
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - Z-1 Inc EUR DIS
Fonds · WKN A1W593 · ISIN LU0966092560
2,32 %
SFIL S.A. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2025(30)
Anleihe · WKN A4D5YG · ISIN FR001400WU93
2,05 %
Summe:32,72 %
Stand:

Fondsstrategie zu abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund - I EUR ACC

Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) investiert, die von Regierungen in Europa ausgegeben werden und auf Euro lauten. Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark Bloomberg Euro Aggregate Treasury Bond Index (EUR) vor Gebühren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen, die von Unternehmen und staatlichen Behörden ausgegeben werden. Der Fonds hält zu jeder Zeit eine Währungsexposure in Euro von 80 %. Der Fonds kann ein Engagement von bis zu 10 % in europäischen Schwellenländermärkten aufweisen. Die Anleihen haben in der Regel ein Investment-Grade-Rating. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investieren.