Wertpapiername | Anteil |
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Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 5,34 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 5,04 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,80 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 4,63 % |
DISCO CORP. Aktie · WKN 891900 · ISIN JP3548600000 | 3,98 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 3,98 % |
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 3,86 % |
Fortescue Metals Group Aktie · WKN 121862 · ISIN AU000000FMG4 | 3,34 % |
Fastenal Aktie · WKN 887891 · ISIN US3119001044 | 3,15 % |
McDonald's Aktie · WKN 856958 · ISIN US5801351017 | 3,10 % |
Summe: | 41,22 % |
Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz mit Bezug zu einer Benchmark (MSCI World High Dividend Yield Index (EUR)) im Zusammenhang mit einer performanceabhängigen Gebühr und fördert ökologische/soziale Merkmale iSd. Artikels 8 der VO (EU) Nr. 2019/2088 ('Offenlegungsverordnung'). Bei der Auswahl der Vermögenswerte werden überwiegend soziale und ökologische Ausschluss- und Qualitätskriterien angewendet. Der Mindestanteil an Investitionen in ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung beträgt 0 %. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Aktienfonds investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere. Die Auswahl der Aktien erfolgt nach einem aktiven Screening unter Beachtung von Shareholder-Value-Aspekten und der jeweiligen Dividendenpolitik. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Mindestens 50 % des Aktienvermögens werden in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 1 Mrd. Euro veranlagt. Dabei wird auch auf eine geringe Umschichtungshäufigkeit geachtet. Bis zu insgesamt 10 % des FV können in Schuldverschreibungen, sonstige verbriefte Schuldtitel oder Geldmarktinstrumente investiert werden, welche von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden können. Die Veranlagung kann auch bis zu 10 % des FV über Fonds abgebildet werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen dürfen bis zu 49 % des FV gehalten werden. Zur Erzielung von Zusatzerträgen dürfen Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden, wobei das Marktrisikopotential maximal 110 % betragen darf. Mindestens 51 % des Fondsvermögens werden laufend in Kapitalbeteiligungen im Sinne des dt. InvStG gehalten.