Rentenfonds • Renten International

Anlageschwerpunkt Allianz Target Maturity Euro Bond II - CT EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
WKN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN

KVG
109,850 EUR
-0,090 EUR-0,08 %
Geld
108,760 EUR
Brief
109,850 EUR
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Fondsvolumen
241,53 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,25 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

FrankreichItalienUSANiederlandeDeutschlandSchwedenSpanienLuxemburgIrlandDänemarkKanadaFinnlandGroßbritannienTschechienPortugalBelgien
Stand:
  • Frankreich (23,3 %)
  • Italien (19,6 %)
  • USA (12,7 %)
  • Niederlande (7,5 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (100,0 %)

Top Holdings zu Allianz Target Maturity Euro Bond II - CT EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Jyske Bank A/S EO-Non-Prefer. MTN 2022(26/27)
Anleihe · WKN A3LBDJ · ISIN XS2555918270
2,75 %
UniCredit S.p.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)
Anleihe · WKN A3LBDE · ISIN XS2555420103
2,73 %
Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)
Anleihe · WKN A3LDX9 · ISIN XS2586123965
2,66 %
Italgas S.P.A. EO-Medium-Term Notes 2021(28)
Anleihe · WKN A3KLRN · ISIN XS2299001888
2,64 %
Holding d'Infrastr. de Transp. EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)
Anleihe · WKN A19SRX · ISIN FR0013298676
2,61 %
4.5% RCI BANQUE SA BDS 06.04.27 SEN(125703922)
Anleihe · WKN A3LF0T · ISIN FR001400H2O3
2,60 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Non-Preferred MTN 2022(27)
Anleihe · WKN A3K81S · ISIN XS2529233814
2,59 %
0.5% BPCE SA FRN 15.09.27 SEN(57089896)
Anleihe · WKN A282GU · ISIN FR0013534674
2,58 %
AIB Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)
Anleihe · WKN A3KQ9C · ISIN XS2343340852
2,57 %
MACIF EO-Notes 2021(27/27)
Anleihe · WKN A3KSMT · ISIN FR0014003Y09
2,54 %
Summe:26,27 %
Stand:

Fondsstrategie zu Allianz Target Maturity Euro Bond II - CT EUR ACC

Marktorientierte Rendite durch Anlage in auf Euro lautenden Schuldtiteln der globalen Anleihemärkte in Übereinstimmung mit der Sustainability Key Performance Indicator Strategy (Relative) ('KPI Strategy (Relative)'). In diesem Zusammenhang wird angestrebt, den Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds im Vergleich zur Benchmark des Teilfonds zu übertreffen, um das Anlageziel zu erreichen. Das Teilfondsvermögen wird von uns gemäß dem Anlageziel überwiegend in auf Euro lautende Anleihen der globalen Rentenmärkte investiert. Min. 80 % des Portfolios des Teilfonds werden anhand der 'gewichteten durchschnittlichen THG-Intensität (Umsatz)' (der 'Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds') bewertet. Das Portfolio umfasst diesbezüglich keine Derivate und Instrumente, die von Natur aus nicht bewertet werden (z. B. Barmittel und Einlagen). Es wird die KPI-Strategie (relativ) (einschließlich Ausschlusskriterien) angewendet. Das Anlageziel des Teilfonds ist erreicht, wenn der Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds gegenüber der gewichteten durchschnittlichen THG-Intensität (Umsatz) der Benchmark des Teilfonds eine Outperformance von mindestens 20 % erzielt. Die vorgenannten Beschränkungen werden auch dann eingehalten, wenn dadurch die anfängliche Allokation des Teilfonds geändert werden muss. Max. 40 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, und/oder in aufstrebende Märkte, bis die anfängliche Allokation des Teilfonds festgelegt wurde. Max. 30 % des Teilfondsvermögens werden in aufstrebende Märkte investiert, bis die anfängliche Allokation festgelegt wurde.