Rentenfonds • Renten International

Anlageschwerpunkt BIL Invest Bonds Renta Fund - P EUR ACC

WKN
A2DYYM
Emittent
BIL Manage Invest S.A
ISIN
LU1565452015
KVG
147,290 EUR
+0,080 EUR+0,05 %
Geld
147,290 EUR
Brief
147,290 EUR
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Fondsvolumen
9,74 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
0,75 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

GlobalBarmittel
Stand:
  • Global (97,4 %)
  • Barmittel (2,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (97,4 %)
  • Barmittel (2,6 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-Dollarandere Währungen
Stand:
  • Euro (83,5 %)
  • US-Dollar (9,0 %)
  • andere Währungen (7,4 %)

Top Holdings zu BIL Invest Bonds Renta Fund - P EUR ACC

WertpapiernameAnteil
DWS Floating Rate Notes TFC10,26 %
Ostrum SRI Crédit Ultra Short Plus SI C10,25 %
DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund NC10,24 %
Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus IT EUR10,23 %
Candriam Bonds Floating Rate Notes V EUR C10,23 %
BNP Paribas Bond 6 M I10,20 %
Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro IT EUR10,20 %
Lyxor Investment Funds Lyxor Euro 6M SI EUR Acc9,19 %
Amundi Ultra Short Term Bond SRI I C8,49 %
BNP Paribas Money 3M IC8,08 %
Summe:97,37 %
Stand:

Fondsstrategie zu BIL Invest Bonds Renta Fund - P EUR ACC

Mindestens 85 % in Anteile des Master-Fonds Candriam Bonds Floating Rate Notes, dieser investiert seinerseits in: Auf EUR lautende Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel mit variabler Verzinsung und einer Zinssensitivität zwischen 0 und 3 Jahren, die von privaten Emittenten begeben werden oder von Staaten, internationalen oder supranationalen Einrichtungen oder öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder halbstaatlichen Emittenten begeben oder garantiert werden und die zum Zeitpunkt des Erwerbs der Anlage von einer Ratingagentur hauptsächlich mit mindestens BBB- bzw. Baa3 (oder einem gleichwertigen Rating) eingestuft werden (d. h. von Emittenten mit guter Bonität) oder von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig erachtet werden. Der Fonds ist als Feeder-Fonds darauf ausgerichtet, die folgende Anlagestrategie des Master-Fonds zu reproduzieren: 'Das Anlageziel des Master-Fonds ist, innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert er in die angegebenen wesentlichen Anlagekategorien. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik vorgegebenen Beschränkungen trifft das Investment-Team des Master-Fonds in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio auf der Grundlage seiner Analyse der Merkmale und der Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist.