Rentenfonds • Renten Euroland

Anlageschwerpunkt BNY Mellon Euroland Bond Fund - I CHF ACC H

WKN
ISIN
KVG
BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

1,276 EUR
-0,011 EUR-0,83 %
Geld
1,276 EUR
Brief
1,276 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,62 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandFrankreichSpanienSupranationalItalienGroßbritannienNiederlandeBelgienPortugalJapanUSABarmittelÖsterreichIrlandLuxemburgGriechenlandFinnlandSchweizDänemarkSchwedenRumänienPolenTschechienSlowakeiUngarnSlowenienKroatien
Stand:
  • Deutschland (19,4 %)
  • Frankreich (9,2 %)
  • Spanien (9,2 %)
  • Supranational (8,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelFonds
Stand:
  • Anleihen (95,5 %)
  • Barmittel (2,7 %)
  • Fonds (1,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu BNY Mellon Euroland Bond Fund - I CHF ACC H

WertpapiernameAnteil
Euro Bobl Future 06jun2025 Jun2525,17 %
CONTRA re Futures at17,19 %
CONTRA re Futures at9,69 %
Euro-oat Future 06jun2025 Jun253,77 %
CONTRA re Futures at3,72 %
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2024(29) Grüne
Anleihe · WKN BU3502 · ISIN DE000BU35025
2,91 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(54)
Anleihe · WKN A3LTXE · ISIN GB00BPSNBB36
2,83 %
Euro Btp Bond Future 06jun2025 Jun252,68 %
Bundesanleihe v. 2024 (15.08.2054)
Anleihe · WKN BU2D00 · ISIN DE000BU2D004
2,64 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(35)
Anleihe · WKN A285VM · ISIN EU000A285VM2
2,60 %
Summe:73,20 %
Stand:

Fondsstrategie zu BNY Mellon Euroland Bond Fund - I CHF ACC H

Erzielung einer Gesamtrendite, die den Referenzwert übertrifft (im Vergleich zu dem die Wertentwicklung gemessen wird) durch überwiegende Anlage (d. h. mindestens 90% seines Vermögens) in ein Portfolio aus festverzinslichen Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Unternehmen oder Staaten, Behörden, supranationalen oder internationalen Organisationen öffentlichen Rechts begeben werden, oder in Derivaten. Der Fonds wird: Q in der Eurozone investieren (d. h. in Länder, deren Währung der Euro ist), Q in auf Euro lautende Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren. Für Anlagen, die nicht auf Euro lauten, wird der Fonds Methoden einsetzen, um die Auswirkungen von Wechselkursänderungen zwischen dem Euro und anderen Währungen möglichst zu beseitigen (d. h. Absicherung). Dieses Vorgehen verfolgt das Ziel, den Fonds vor Verlusten aus Kursänderungen zwischen der Basiswährung des Fonds, nämlich Euro, und der Währung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds zu schützen, Q in Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von Staaten, Unternehmen und anderen öffentlichen Einrichtungen emittiert werden, Q in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität investieren (d. h. Anleihen mit Investment-Grade-Status und Sub-Investment- Grade-Status mit einem Rating von AAA bis B laut Standard & Poor's oder einer ähnlichen Ratingagentur), Q Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen und Q weder ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR') bewerben noch eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 9 der SFDR anstreben. In der Folge wird er für die Zwecke der SFDR als Fonds gemäß Artikel 6 betrachtet.