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Anlageschwerpunkt BNY Mellon Global Bond Fund - X USD ACC

WKN
ISIN
KVG
BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

2,161 EUR
+0,009 EUR+0,43 %
Geld
2,161 EUR
Brief
2,161 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,14 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

andere LänderUSAKanadaNeuseelandAustralienDeutschlandGroßbritannienDänemarkJapanIndonesienBarmittel
Stand:
  • andere Länder (27,1 %)
  • USA (18,0 %)
  • Kanada (12,1 %)
  • Neuseeland (7,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (98,4 %)
  • Barmittel (1,6 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroJapanische YenPfund SterlingAustralische DollarKanadische DollarMexikanische Peso NuevoUruguayanische Peso UruguayoDänische KronenSchwedische KronePolnischer Zloty
Stand:
  • US-Dollar (50,0 %)
  • Euro (21,0 %)
  • Japanische Yen (18,9 %)
  • Pfund Sterling (4,8 %)

Top Holdings zu BNY Mellon Global Bond Fund - X USD ACC

WertpapiernameAnteil
Euro - SCHATZ Jun 2025 Future6,99 %
Euro - BOBL Jun 2025 Future4,84 %
Euro - BTP Jun 2025 Future3,22 %
Canada Housing Trust No1 3.6% Bds 15/12/2027 CAD5000
Anleihe · WKN A3LF7M · ISIN CA13509PJF14
3,05 %
2.5% NETHERLANDS BDS 15.07.33 SEN(124941668)
Anleihe · WKN A3LD37 · ISIN NL0015001AM2
2,81 %
Euro - Bund Jun 2025 Future2,65 %
Dänemark, Königreich DK-Anl. 2029
Anleihe · WKN A2RXE7 · ISIN DK0009923807
2,46 %
United States of America DL-Notes 2015(45)
Anleihe · WKN A18URG · ISIN US912810RP57
2,38 %
United States of America DL-Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18
2,32 %
US TR.STRIPS05/15/2043PRI
Anleihe · WKN A1HPCY · ISIN US912803EC31
2,17 %
Summe:32,89 %
Stand:

Fondsstrategie zu BNY Mellon Global Bond Fund - X USD ACC

Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er überwiegend (d.h. mindestens 90% der Vermögenswerte des Fonds) in ein Portfolio mit internationalen Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren der öffentlichen Hand, von Regierungen, Behörden, Unternehmen, Banken und durch Forderungen unterlegten Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren und in Derivaten anlegt. Der Fonds wird: weltweit investieren, in Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen, die von Regierungen und anderen öffentlichen Körperschaften ausgegeben werden, investieren, in Anleihen mit hoher Kreditwürdigkeit investieren (d.h. Anleihen mit einem Investment-Grade-Status, der von Standard and Poor's oder einer gleichwertig anerkannten Ratingagentur mit einem Mindestkredit-Rating von BBB- zum Zeitpunkt des Kaufs bewertet wurde, oder Anleihen von gleichwertiger Qualität, sofern sie nicht bewertet sind), nicht mehr als 15% in Anleihen investieren, die von Emittenten der Schwellenmärkte ausgegeben werden. In Derivate anlegen (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus anderen Vermögenswerten ableitet), damit der Fonds sein Anlageziel erreicht. Daneben wird der Fonds Derivate verwenden mit dem Ziel, Risiken oder Kosten zu reduzieren oder Kapitalzuwachs bzw. Ertrag zu generieren. Die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds darf: nicht mehr als 10% in Anleihen halten, die an Börsen der Schwellenländer notiert sind oder gehandelt werden, und wesentlich in Barmittel und Barmittel ähnliche Anlagen investieren.