Wertpapiername | Anteil |
---|---|
UBS AG EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26) Anleihe · WKN UK1K6U · ISIN XS2800795291 | 2,54 % |
Credit Suisse Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) Anleihe · WKN A3K3KS · ISIN CH1174335732 | 1,80 % |
ENI 20/UND. FLR Anleihe · WKN A283PA · ISIN XS2242929532 | 1,79 % |
Fortive Corp. EO-Notes 2024(24/26) Anleihe · WKN A3LUMY · ISIN XS2764789231 | 1,70 % |
Golar LNG Ltd. DL-Notes 2021(24/25) Anleihe · WKN A3KXFS · ISIN NO0011123432 | 1,58 % |
National Bank of Canada EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26) Anleihe · WKN A3LVRU · ISIN XS2780858994 | 1,56 % |
TIKEHAU II 21/35 FLR A Anleihe · WKN A3KXUD · ISIN XS2393252973 | 1,55 % |
4.125% RCI BANQUE SA BDS 01.12.25 SEN(123421004) Anleihe · WKN A3LBNY · ISIN FR001400E904 | 1,44 % |
TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(25/25) Anleihe · WKN A3LBGG · ISIN DE000A3LBGG1 | 1,44 % |
Bank of Montreal EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27) Anleihe · WKN A3LW4J · ISIN XS2798993858 | 1,41 % |
Summe: | 16,81 % |
Anlageziel des Fonds ist eine annualisierte Performance von über 1,90% zwischen dem Auflegungsdatum des Anteils (dem 30.10.2020) und dem 31.10.2025 (dem 'Fälligkeitsdatum'). Die Anlagestrategie besteht darin, ein breit gefächertes Portfolio aus Schuldtiteln und Verbriefungsinstrumenten zu errichten, die bis zum Fälligkeitsdatum gehalten werden. Das Portfolio kann aus Wertpapieren mit beliebiger Laufzeit bestehen, einschließlich solcher, die über die Laufzeit des Fonds hinausgehen. Das gewichtete Durchschnittsrating des Portfolios bei Abschluss der Zusammenstellung wird mindestens 'Investment Grade' entsprechen. Finanzinstrumente, deren Rating sich während der Laufzeit des Fonds verschlechtert, werden nicht automatisch verkauft.