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Anlageschwerpunkt Carmignac Portfolio Global Bond - F EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Carmignac Gestion
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ISIN

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Fondsvolumen
653,91 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USABarmittelSpanienPolenMexikoOmanUngarnBermudaNiederlandeSüdafrikaItalienElfenbeinküsteÄgyptenBrasilienIrlandPanamaJordanienNorwegenGroßbritannienBahrainDominikanische RepublikJapanNamibiaArgentinienSchwedenLuxemburgKasachstanRumänienKolumbienTürkeiSerbienMarokkoAlbanienSchweizChileUkraineKayman InselnAserbaidschanFrankreichSambiaEl SalvadorHondurasSupranationalLettlandBelgienMazedonienÖsterreichFinnlandSingapurBeninSenegalAustralien
Stand:
  • USA (13,3 %)
  • Barmittel (8,1 %)
  • Spanien (5,2 %)
  • Polen (4,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelFondsAktien
Stand:
  • Anleihen (90,4 %)
  • Barmittel (8,1 %)
  • Fonds (1,0 %)
  • Aktien (0,5 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroPolnischer ZlotyBrasilianische RealJapanische Yen
Stand:
  • US-Dollar (55,2 %)
  • Euro (28,0 %)
  • Polnischer Zloty (4,2 %)
  • Brasilianische Real (2,0 %)

Top Holdings zu Carmignac Portfolio Global Bond - F EUR DIS

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 21(26)
Anleihe · WKN A3KQER · ISIN US91282CCA71
5,74 %
Polen, Republik ZY-Inflation Lkd Bds 2023(36)
Anleihe · WKN A3L03B · ISIN PL0000117024
4,22 %
United States of America DL-Notes 2023(30)
Anleihe · WKN A3LENV · ISIN US91282CGQ87
3,88 %
Spanien EO-Bonos 2023(26)
Anleihe · WKN A3LC67 · ISIN ES0000012L29
3,09 %
Oman, Sultanat DL-Med-Term Nts 2020(27) Reg.S
Anleihe · WKN A2835U · ISIN XS2234859101
3,01 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25)
Anleihe · WKN A1Z50X · ISIN IT0005127086
2,10 %
Spanien EO-Bonos 2024(27)
Anleihe · WKN A3LSVG · ISIN ES0000012M77
2,08 %
Ungarn EO-Bonds 2025(34)
Anleihe · WKN A3L708 · ISIN XS2971936948
2,01 %
BRAZIL 6.00% 15/05/2027
Anleihe · WKN A3LYFA · ISIN BRSTNCNTB682
2,00 %
JAPAN 23/63
Anleihe · WKN A3LJH4 · ISIN JP1400161P53
1,49 %
Summe:29,62 %
Stand:

Fondsstrategie zu Carmignac Portfolio Global Bond - F EUR DIS

Der Teilfonds hat zum Ziel, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen, indem er eine aktive Anlagestrategie mit Ermessensspielraum verfolgt, die auf strategischen und taktischen Positionen sowie auf Arbitragen auf den internationalen Anleihen- und Devisenmärkten basiert. Der Referenzindikator ist der JP Morgan Global Government Bond Index mit Wiederanlage der Erträge. Es werden verschiedene Quellen für Outperformance genutzt: Anleihestrategien: durch eine Allokation in Unternehmensanleihen und Schuldtiteln der Schwellenländer, Zinsstrategien: Der Teilfonds darf in inflationsgeschützte Anleihen und Staatsanleihen aus dem Anlageuniversum investieren, und Währungsstrategien: durch ein Exposure gegenüber wichtigen internationalen Währungen, die zu seinem Anlageuniversum gehören. Der Manager kann Relative-Value- Strategien zur Steigerung der Performance einsetzen, wobei er sich den relativen Wert verschiedener Instrumente zunutze macht. Es können auch Short-Positionen über Derivate eingegangen werden. Das Anlageuniversum ist international und umfasst auch Schwellenländer. Der Teilfonds ist vorwiegend in internationalen Anleihen investiert. Der Teilfonds setzt Derivate zum Zweck der Absicherung oder Arbitrage oder für ein Exposure des Portfolios in folgenden Risiken (direkt oder über Indizes) ein: Währungsrisiko, Anleihenrisiko, Kreditrisiko (bis zu 30% des Nettovermögens), Aktienrisiko (alle Marktkapitalisierungen), ETF-Risiko, Dividendenrisiko, Volatilitätsrisiko, Varianzrisiko (wobei für die beiden letzteren Kategorien eine Obergrenze von 10% des Nettovermögens gilt) und Rohstoffrisiko.