Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Anlageschwerpunkt CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local - DB EUR ACC

ISIN
LU1808484528
KVG
1.014,390 EUR
-0,150 EUR-0,01 %
Geld
1.014,390 EUR
Brief
1.014,390 EUR
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Fondsvolumen
393,88 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

MalaysiaChinaIndonesienMexikoBrasilienThailandSüdafrikaPolenTschechienKolumbienRumänienUngarnPeruChileTürkeiSerbienBarmittelUruguayDominikanische Republik
Stand:
  • Malaysia (10,2 %)
  • China (10,0 %)
  • Indonesien (9,9 %)
  • Mexiko (9,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (99,7 %)
  • Barmittel (0,3 %)

Zusammensetzung nach Währung

Malaysische RinggitChinesischer Renminbi YuanIndonesische RupiahMexikanische Peso NuevoBrasilianische RealThailändischer BahtSüdafrikanischer RandPolnischer ZlotyTschechische KronenKolumbianischer PesoRumänischer LeuUngarische ForintPeruanischer Nuevo SolChilenischer PesoTürkische LiraSerbischer DinarUruguayanische Peso UruguayoDominikanischer Peso
Stand:
  • Malaysische Ringgit (10,2 %)
  • Chinesischer Renminbi Yuan (10,0 %)
  • Indonesische Rupiah (9,9 %)
  • Mexikanische Peso Nuevo (9,9 %)

Top Holdings zu CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local - DB EUR ACC

WertpapiernameAnteil
BRAZIL 22/26 ZO
Anleihe · WKN A4SCV8 · ISIN BRSTNCLTN848
1,53 %
BRAZIL 22/26 ZO
Anleihe · WKN A4SA95 · ISIN BRSTNCLTN7U7
1,45 %
BRAZIL 2029 NTNF
Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6
1,34 %
South Africa, Republic of RC-Loan 1997(26) No. 186
Anleihe · WKN 248489 · ISIN ZAG000016320
1,24 %
BRAZIL 2027 NTNF
Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8
1,23 %
BRAZIL 2025 NTNF
Anleihe · WKN A1ZB8Y · ISIN BRSTNCNTF170
1,21 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(30) No.R2030
Anleihe · WKN A1ZAHB · ISIN ZAG000106998
1,10 %
Mexiko MN-Bonos 2015(26) Ser.M
Anleihe · WKN A1Z86V · ISIN MX0MGO0000Y4
1,04 %
Mexiko MN-Bonos 2011(31)
Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2
1,01 %
BRAZIL 22/25 ZO
Anleihe · WKN A1V8RT · ISIN BRSTNCLTN7Z6
1,00 %
Summe:12,15 %
Stand:

Fondsstrategie zu CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local - DB EUR ACC

Die Anlagen dieses Index Tracker Fund werden passiv verwaltet mit dem Ziel, die Wertentwicklung des JPM GBI-EM Global Diversified Tax Adjusted Index abzubilden. Das einzigartige Diversifikationsverfahren stellt sicher, dass die Gewichtungen der im Index enthaltenen Länder gleichmässiger verteilt sind, indem die Gewichtung grösserer Länder reduziert und der entstehende Überschuss auf Länder mit geringerer Gewichtung verteilt wird. Er wird regelmässig auf monatlicher Basis sowie zu anderen gegebenen Zeitpunkten neu gewichtet. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Teilfonds können vom Index abweichen. Unter normalen Marktbedingungen ist mit einem Tracking Error von weniger als 2,00% zu rechnen. Der Teilfonds wendet eine Strategie der physischen Replikation an und investiert hauptsächlich in eine repräsentative Auswahl von auf US-Dollar und Lokalwährungen lautenden Anleihen sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldinstrumente, Global Depositary Notes (GDNs) und Rechte von privaten, halbprivaten und öffentlich-rechtlichen Emittenten an, die in dem Referenzindex enthalten sind, oder in darin enthaltene Basiswerte. Gleichzeitig kann der Teilfonds Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen. Im Gegensatz zur Methode der vollständigen Nachbildung führt die repräsentative Sampling-Methode bei der Portfolioneugewichtung möglicherweise zu tieferen Transaktionskosten sowie zu höheren Schwankungen der Differenz zwischen der Rendite des Index und der Rendite, die ein Teilfondsanleger erhält.