Wertpapiername | Anteil |
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Hessen, Land Schatzanw. S.1703 v.2017(2024) Anleihe · WKN A1RQC5 · ISIN DE000A1RQC51 | 18,57 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SD1D · ISIN FR0127921080 | 17,30 % |
BELGIQUE 22.06.24 STRIP Anleihe · WKN A1ZF02 · ISIN BE0008511728 | 17,29 % |
Bundesschatzbrief v. 21.06.2023 (19.06.2024) Anleihe · WKN BU0E06 · ISIN DE000BU0E063 | 17,29 % |
Bundesschatzanweisung 22/24 bis 14.06.2024 Anleihe · WKN 110488 · ISIN DE0001104883 | 5,77 % |
Berlin, Land Landessch.v.2014(2024)Ausg.435 Anleihe · WKN A11QEJ · ISIN DE000A11QEJ1 | 3,09 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(24) Anleihe · WKN A2TSTS · ISIN DE000A2TSTS8 | 2,30 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2014 (2024) Anleihe · WKN A1R070 · ISIN DE000A1R0709 | 2,09 % |
Hamburger Sparkasse AG Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024) Anleihe · WKN A2DAFL · ISIN DE000A2DAFL4 | 1,73 % |
Hessen, Land Schatzanw. S.1405 v.2014(2024) Anleihe · WKN A1RQB1 · ISIN DE000A1RQB11 | 1,63 % |
Summe: | 87,06 % |
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte unter Berücksichtigung der Absicherung von 100 % des Erstausgabepreises abzüglich des Ausgabeaufschlags zu den vier Garantieterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsnamen genannten Zeitspanne. Der Fonds endet am 30.06.2025. Der laufzeitbegrenzte Fonds Deka-ZielGarant 2022-2025 legt in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktfonds und Liquidität an. Abhängig von der jeweiligen Restlaufzeit und der Marktentwicklung wird in ein effizientes Anlageportfolio investiert, welches bei vorgegebenem Risiko das aktuell beste Chance-Risiko-Verhältnis bietet. Innerhalb der Anlageklassen erfolgt eine breite Streuung des Anlagevermögens. Das Sondervermögen bietet einen Kapitalschutz in Höhe des Erstausgabepreises abzüglich Ausgabeaufschlag zu den vier Garantieterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsnamen genannten Zeitspanne. Im Rahmen des Garantiekonzepts wird (zusätzlich zur Garantie des Erstausgabepreises) während der gesamten Laufzeit monatlich am ersten Bankarbeitstag (in Luxemburg und Frankfurt a.M.) geprüft, ob der aktuelle Rücknahmepreis seit Auflage einen neuen Höchststand erreicht hat. Ein neuer Höchststand am Monatsanfang wird auf Portfolioebene gesichert und für die Restlaufzeit für alle bisherigen und zukünftigen Einzahlungen zu den Garantieterminen garantiert. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.