Rentenfonds • Renten Eurozone Staatsanleihen

Anlageschwerpunkt Eurizon Fund Bond EUR Medium Term LTE - R ACC

WKN
Emittent
Eurizon Capital S.A.
ISIN
KVG
313,290 EUR
-0,300 EUR-0,10 %
Geld
313,290 EUR
Brief
313,290 EUR
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Fondsvolumen
2,24 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
1,50 %
Laufende Kosten
0,49 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

FrankreichItalienDeutschlandSpanienBelgienNiederlandeÖsterreichPortugalFinnlandIrland
Stand:
  • Frankreich (23,1 %)
  • Italien (21,6 %)
  • Deutschland (20,2 %)
  • Spanien (15,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihensonst. VM
Stand:
  • Anleihen (99,0 %)
  • sonst. VM (0,4 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (99,6 %)

Top Holdings zu Eurizon Fund Bond EUR Medium Term LTE - R ACC

WertpapiernameAnteil
Frankreich EO-OAT 2012(27)
Anleihe · WKN A1G87J · ISIN FR0011317783
4,30 %
2.75% FRANCE BDS 25.02.29 REGS SEN(126483870)
Anleihe · WKN A3LG3Y · ISIN FR001400HI98
4,14 %
Bundesobligation Serie 187 v. 2023 (13.04.2028)
Anleihe · WKN BU2500 · ISIN DE000BU25000
4,05 %
0.75% France Bds 25.02.28 Sen(119070848)
Anleihe · WKN A3K5Y6 · ISIN FR001400AIN5
3,91 %
Frankreich EO-OAT 2018(28)
Anleihe · WKN A1911P · ISIN FR0013341682
3,74 %
Frankreich EO-OAT 2017(27)
Anleihe · WKN A19FUW · ISIN FR0013250560
3,68 %
Bundesobligation Serie 188 v. 2023 (19.10.2028)
Anleihe · WKN BU2501 · ISIN DE000BU25018
3,60 %
Frankreich EO-OAT 2017(28)
Anleihe · WKN A19QFA · ISIN FR0013286192
3,56 %
Spanien EO-Bonos 2013(28)
Anleihe · WKN A1HNMJ · ISIN ES00000124C5
3,19 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(28)
Anleihe · WKN A3LJE2 · ISIN IT0005548315
3,16 %
Summe:37,33 %
Stand:

Fondsstrategie zu Eurizon Fund Bond EUR Medium Term LTE - R ACC

Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Gesamtrendite, die mit jener der Märkte für mittelfristige Staatsanleihen der Eurozone übereinstimmt (gemessen an der Benchmark). JP Morgan EMU Government Bond 3-5 years Index® (Gesamtrendite). Für die Erstellung des Portfolios und die Messung der Performance. Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80% des Gesamtnettovermögens in auf EUR lautenden Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an. Das Kreditrating und die Laufzeit der Wertpapiere entsprechen in der Regel jenen der Benchmark. Der Fonds kann bis zum angegebenen Prozentsatz des Gesamtnettovermögens in die folgenden Anlageklassen investieren: q Unternehmensschuldtitel: 20% Der Fonds investiert nicht in forderungsbesicherte Wertpapiere oder Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds), kann jedoch indirekt in diesen engagiert sein (maximal 10% des Gesamtnettovermögens). Nicht auf EUR lautende Anlagen werden gegenüber dem EUR abgesichert.