Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return
Anlageschwerpunkt GAM Star MBS Total Return - Selling Agent A USD ACC
- WKN
- A2DN6K
- ISIN
- IE00BQXKXZ40
•
10,654 EUR
+0,027 EUR+0,25 %
Geld
10,654 EUR
Brief
10,654 EUR
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Fondsvolumen
369,51 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,79 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Global (89,3 %)
- Barmittel (10,7 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (89,3 %)
- Barmittel (10,7 %)
Top Holdings zu GAM Star MBS Total Return - Selling Agent A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| GNR 2025-156 PA | 3,93 % |
UNITED STATES OF AMERICA DL-TREASURY BILLS 2025(25) Anleihe · WKN A4SLQ1 · ISIN US912797RW97 | 3,72 % |
| USA 24/25 ZO | 2,69 % |
| FASST 2025-S1 A1 Anleihe · ISIN US31741BAB09 · | 2,37 % |
| FHR 5507 FG Anleihe · ISIN US3137HJPK74 · | 2,25 % |
| FASST 2024-S2 A1 Anleihe · ISIN US31739VAA26 · | 2,02 % |
| GNR 2025-105 PA | 2,02 % |
| MARM 2007-3 22A5 Anleihe · ISIN US57645NAT72 · | 1,83 % |
| GREENP.M.F.T.06-AR5 06/46 Anleihe · WKN A0U6Q4 · ISIN US39538AAJ51 | 1,72 % |
| NZES 2025-FHT1 A Anleihe · ISIN US64832EAA73 · | 1,69 % |
| Summe: | 24,24 % |
Stand:
Fondsstrategie zu GAM Star MBS Total Return - Selling Agent A USD ACC
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Erträge zu erzielen. Oberstes Anlageziel des Fonds ist es, durch selektive Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio, das sich überwiegend aus hypothekenbesicherten Wertpapieren ('MBS') und forderungsbesicherten Wertpapieren ('ABS') zusammensetzt, Renditen zu erzielen. In geringerem Umfang kann der Fonds auch in Schuldverschreibungen investieren, die von Unternehmen oder Regierungen begeben wurden (z. B. Anleihen oder Notes). Solche Schuldverschreibungen können eine fixe, variable bzw. invers variable Verzinsung aufweisen und unter Umständen Nullkuponanleihen beinhalten. Bei den oben genannten Schuldverschreibungen wird es sich in erster Linie um von US-Emittenten begebene und an anerkannten Märkten notierte oder gehandelte Titel handeln.