Rentenfonds • Renten International

Anlageschwerpunkt Generali Investments Sicav Euro Aggregate Bond - BX EUR ACC

WKN
A0RB0J
Emittent
Generali Investments Luxembourg S.A.
ISIN
LU0396184359
KVG
149,561 EUR
-0,278 EUR-0,19 %
Geld
149,561 EUR
Brief
149,561 EUR
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Fondsvolumen
290,41 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,49 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

ItalienSpanienFrankreichNiederlandeGroßbritannienGriechenlandBarmittelUSABelgienIrlandSupranationalÖsterreichLuxemburgDeutschlandSchweizNorwegenSchwedenPortugalJapanDänemarkAustralienFinnlandMexikoPolenJersey
Stand:
  • Italien (25,0 %)
  • Spanien (13,7 %)
  • Frankreich (10,3 %)
  • Niederlande (8,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelsonst. VM
Stand:
  • Anleihen (94,7 %)
  • Barmittel (4,2 %)
  • sonst. VM (1,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-Dollar
Stand:
  • Euro (92,4 %)
  • US-Dollar (2,3 %)

Top Holdings zu Generali Investments Sicav Euro Aggregate Bond - BX EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Spanien EO-Obligaciones 2021(28)
Anleihe · WKN A3KNSQ · ISIN ES0000012I08
2,38 %
Spanien EO-Bonos 2023(33)
Anleihe · WKN A3LJ0D · ISIN ES0000012L78
2,35 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(27)
Anleihe · WKN A3K4DS · ISIN EU000A3K4DS6
2,21 %
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2023(34)
Anleihe · WKN A3LMSQ · ISIN IT0005560948
1,98 %
Spanien EO-Bonos 2024(34)
Anleihe · WKN A3LTA7 · ISIN ES0000012M85
1,91 %
Spanien EO-Bonos 2023(26)
Anleihe · WKN A3LC67 · ISIN ES0000012L29
1,70 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29)
Anleihe · WKN A3LBJX · ISIN IT0005519787
1,56 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(30)
Anleihe · WKN A1ZJGS · ISIN IT0005024234
1,53 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(31)
Anleihe · WKN A3LGGP · ISIN IT0005542359
1,38 %
Spanien EO-Obl. 2001(32)
Anleihe · WKN 607762 · ISIN ES0000012411
1,37 %
Summe:18,37 %
Stand:

Fondsstrategie zu Generali Investments Sicav Euro Aggregate Bond - BX EUR ACC

Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel wie Staatsanleihen, Anleihen von staatlichen Stellen, Kommunen und supranationalen Einrichtungen sowie Unternehmensanleihen mit Investment-Grade- Rating. Ein Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds kann bis zu 30% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investieren. Sollte sich die Gelegenheit ergeben, darf der Anlageverwalter zusätzlich bis zu 30% des Nettovermögens des Fonds in Schuldtitel und/oder schuldtitelbezogene Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade und/oder in von Emittenten aus Schwellenländern begebene Wertpapiere investieren. Höchstens 15% des Gesamtvermögens des Fonds dürfen in Wandelanleihen investiert werden. Der Fonds kann im Anschluss an die Umwandlung von Wandelanleihen Aktien im Wert von bis zu 5% seines Nettovermögens halten. Der Fonds darf nicht in bedingte Wandelanleihen ('CoCo-Bonds') investieren. Das Nettovermögen des Fonds darf nicht direkt in Aktien und andere Genussrechte investiert werden.