Wertpapiername | Anteil |
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Altria Group Inc. EO-Notes 2019(19/25) Anleihe · WKN A2RX06 · ISIN XS1843443513 | 1,70 % |
CEZ AS EO-Medium-Term Notes 2010(25) Anleihe · WKN A1AV43 · ISIN XS0502286908 | 1,52 % |
Kraft Heinz Foods Co. EO-FLR Notes 2023(24/25) Anleihe · WKN A3LHK4 · ISIN XS2622214745 | 1,50 % |
AMER.HONDA F. 17/24 MTN A | 1,48 % |
Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2023(23/26) Anleihe · WKN A3LF6N · ISIN XS2607183980 | 1,46 % |
AMERICA MOVIL 16/24 | 1,31 % |
Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.22(22/25) Anleihe · WKN A3MQS8 · ISIN XS2443921056 | 1,31 % |
SPP Infrastructure Fing B.V. EO-Notes 2015(25) Anleihe · WKN A1ZWN6 · ISIN XS1185941850 | 1,29 % |
Vestas Wind Systems A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) Anleihe · WKN A3LFGK · ISIN XS2597973812 | 1,28 % |
NTT Finance Corp. EO-Notes 2021(21/25) Reg.S Anleihe · WKN A3KMMZ · ISIN XS2305026762 | 1,17 % |
Summe: | 14,02 % |
Ziel des Fonds ist es, am Kapitalmarkt bestehende Renditevorteile gegenüber Staatsanleihen bzw. gedeckten Schuldverschreibungen zu nutzen. Hierzu werden überwiegend verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller erworben. Dies sind üblicherweise auf Euro lautende Unternehmensanleihen des nichtfinanziellen Sektors, die bei Erwerb mindestens ein Rating des Investment-Grade-Bereichs aufweisen (AAA bis BBB-). Der Fonds ist auf Wertpapiere mit Restlaufzeiten von höchstens 3,5 Jahren beschränkt. Wegen der hierdurch niedrigen Duration (durchschnittliche Kapitalbindungsdauer und damit Zinsänderungsrisiko) des Anleihebestandes sind die Wertrisiken sowohl im Hinblick auf Veränderungen der Marktrenditen als auch der Spreads eng begrenzt. Das Sondervermögen orientiert sich nicht an einem WertpapierVergleichsindex oder bildet einen solchen ab. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.