Rentenfonds • Renten USA

Anlageschwerpunkt L&G US Securitised Fund - Z USD ACC

WKN
ISIN
KVG
LGIM Managers (Europe) Limited
WKN
KVG
LGIM Managers (Europe) Limited
ISIN

0,913 EUR
-0,002 EUR-0,27 %
Geld
0,913 EUR
Brief
0,913 EUR
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Fondsvolumen
370,10 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,01 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAKayman InselnJerseyBermudaKanada
Stand:
  • USA (67,9 %)
  • Kayman Inseln (22,1 %)
  • Jersey (8,6 %)
  • Bermuda (0,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel und sonst. VM
Stand:
  • Anleihen (99,9 %)
  • Barmittel und sonst. VM (0,1 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-Dollar
Stand:
  • US-Dollar (100,0 %)

Top Holdings zu L&G US Securitised Fund - Z USD ACC

WertpapiernameAnteil
Freddie Mac CMO 5.85 25 Apr 551,80 %
Sound Point CLO LTD CLO 6.13 15 Jan 381,70 %
Freddie Mac CMO 6 25 Mar 551,60 %
BX Trust CMBS 5.96 15 Feb 411,60 %
TTAN CMBS 5.53 15 Mar 381,50 %
Freddie Mac CMO 5.74 25 Mar 551,50 %
AGL CLO Ltd. CLO 5.54 22 Apr 381,50 %
Fortress Credit BSL Limited CLO 6.22 11,40 %
Carval CLO LTD CLO 6.09 20 Jul 371,30 %
Wheels Fleet Lease Funding LLC ABS 0 11,30 %
Summe:15,20 %
Stand:

Fondsstrategie zu L&G US Securitised Fund - Z USD ACC

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist bestrebt, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein breites Spektrum von auf US-Dollar lautenden verbrieften Vermögenswerten investiert. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettovermögens in auf US-Dollar lautende festverzinsliche Wertpapiere, wovon mindestens 80 % auf Wertpapiere mit kurzer Duration und einem Rating von AAA und AA entfallen. Anleihen mit einem Rating von AAA und AA umfassen Schuldtitel, die von einer anerkannten Rating-Agentur mit AA- oder höher von Standard & Poor's oder Fitch oder Aa3 oder höher von Moody's bewertet wurden. Der Fonds kann auch in Anleihen ohne Rating investieren, deren Bonität nach Ansicht des Anlageverwalters von vergleichbarer Qualität ist wie die anderer Anleihen, die für eine Anlage durch den Fonds in Frage kommen. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf den Secured Overnight Financing Rate (SOFR), den 'Benchmark-Index', verwaltet. Der Anlageverwalter verfügt über einen breiten Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung des Fondsportfolios.