Wertpapiername | Anteil |
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Finnland, Republik EO-Bonds 2012(2028) Anleihe · WKN A1G0EU · ISIN FI4000037635 | 6,45 % |
Bundesanleihe v. 2015 (15.08.2025) Anleihe · WKN 110238 · ISIN DE0001102382 | 6,26 % |
Bundesanleihe v. 2016 (15.02.2026) Anleihe · WKN 110239 · ISIN DE0001102390 | 6,16 % |
Bundesanleihe v. 2005 (04.01.2037) Anleihe · WKN 113527 · ISIN DE0001135275 | 5,98 % |
European Investment Bank EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl Anleihe · WKN A0D27C · ISIN XS0219724878 | 5,68 % |
Finnland, Republik EO-Bonds 2009(25) Anleihe · WKN A1ANXA · ISIN FI4000006176 | 5,21 % |
OEsterreich, Republik EO-Bundesanl. 2014(24) Anleihe · WKN A1ZKDT · ISIN AT0000A185T1 | 5,10 % |
Niederlande EO-Anl. 2012(33) Anleihe · WKN A1G12E · ISIN NL0010071189 | 5,09 % |
Niederlande EO-Anl. 2005(37) Anleihe · WKN A0D2B5 · ISIN NL0000102234 | 4,35 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.02.2032) Anleihe · WKN 110258 · ISIN DE0001102580 | 4,28 % |
Summe: | 54,56 % |
Ziel des Fonds ist einen Ertrag bei geringer Volatilität zu erwirtschaften. Die strategische Grundpositionierung des Fonds wird durch das Maturius FairValue-Modell, einem Bewertungsmodell für den US-10J-Zins, gesteuert. Der Schwerpunkt der Investments wird in Europa und USA sein. Es wird aber auch Investment außerhalb dieser Regionen geben, also weltweit, insbesondere auch in Emerging Markets. Der Fonds investiert, nach dem Grundsatz der Risikostreuung, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, Aktien, Renten, Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA) sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere erlaubte Basiswerte (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden). Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mindestens 51 % in Renten investieren.