Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen

Anlageschwerpunkt Pfalz Invest - EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
ISIN

KVG
51,350 EUR
-0,060 EUR-0,12 %
Geld
51,350 EUR
Brief
52,840 EUR
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Fondsvolumen
49,37 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,903,75 %
Laufende Kosten
1,18 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

GlobalBarmittel
Stand:
  • Global (99,5 %)
  • Barmittel (0,5 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenAktienBarmittel
Stand:
  • Anleihen (50,5 %)
  • Aktien (49,0 %)
  • Barmittel (0,5 %)

Top Holdings zu Pfalz Invest - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Covestro AG2,40 %
Irland, Republik2,10 %
CRH PLC2,10 %
Belgien, Königreich2,10 %
Spanien, Königreich2,10 %
Comunidad Autónoma de Madrid2,10 %
Deutschland, Bundesrepublik2,00 %
Relx PLC1,70 %
Novo-Nordisk AS1,40 %
NN Group N.V.1,30 %
Summe:19,30 %
Stand:

Fondsstrategie zu Pfalz Invest - EUR DIS

Durch eine ausgewogene Gesamtausrichtung der Fondsstrategie zielt die Anlagepolitik darauf ab, nachhaltig und langfristig Vermögen aufzubauen. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 der Verordnung ( E U ) 2019/2088 ('Offenlegungs-Verordnung'). Der Fonds investiert zu mindestens 75 Prozent in Wertpapiere, Geldmarkinstrumente und Investmentanteile, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ausgewählt werden. Der Fonds verfolgt eine nachhaltige Anlagestrategie auf Basis von Nachhaltigkeitsmerkmalen, die von der Gesellschaft für den Fonds definiert wurden und die sich auf die sogenannten ESG-Faktoren Umwelt (Environment - 'E'), Soziales (Social - 'S') und Unternehmensführung (Governance - 'G') beziehen. Er kann weltweit in Wertpapiere, wie z.B. verzinsliche Wertpapiere, Aktien und Zertifikate, sowie Geldmarktinstrumente, Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente investieren. Hierbei beträgt die maximale Quote für Investitionen in Aktien 50 Prozent des Fondsvermögens. Zudem gilt, dass mindestens 25 Prozent des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Investmentfonds ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des Fondsvermögens in solche Kapitalbeteiligungen i.S. des § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt werden, die nach diesen Anlagebedingungen für das Fondsvermögen erworben werden können. Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds berücksichtigt werden. Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die Anlagestrategie hat auch Vergleichsmaßstab als Orientierung. Die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände obliegt dem Fondsmanagement.