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Anlageschwerpunkt PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Ex-US Fund - H Institutional USD ACC

ISIN
IE00BGSXSR58
10,219 EUR
+0,032 EUR+0,32 %
Geld
10,219 EUR
Brief
10,219 EUR
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Fondsvolumen
904,81 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,66 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAJapanGroßbritannienSüdkoreaKanadaIrlandChinaFrankreichKayman InselnDeutschlandSpanienIsraelSchweizMalaysiaDänemarkNiederlandeAustralienRumänienSaudi-ArabienLuxemburgItalienBelgienPolenNorwegenMexikoUngarnSingapurSerbienSupranational
Stand:
  • USA (29,6 %)
  • Japan (8,0 %)
  • Großbritannien (7,4 %)
  • Südkorea (4,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFonds
Stand:
  • Anleihen (82,8 %)
  • Fonds (0,7 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroPfund SterlingSüdkoreanischer WonChinesischer Renminbi YuanKanadische DollarAustralische DollarDänische KronenMalaysische RinggitMexikanische Peso NuevoSingapur-DollarIsraelischer Neuer ShekelNeuseeland-DollarIndische Rupie
Stand:
  • US-Dollar (57,0 %)
  • Euro (19,9 %)
  • Pfund Sterling (5,2 %)
  • Südkoreanischer Won (4,3 %)

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Ex-US Fund - H Institutional USD ACC

WertpapiernameAnteil
FED.H.LN M. 23/53 MA5217
Anleihe · WKN A3LQ4U · ISIN US31418EYP95
5,50 %
FNCL 5 5 11 5% 11 25 05 2039
Anleihe · ISIN US01F0506505 ·
4,82 %
Uniform Mortgage-Backed Security
Anleihe · WKN A3LUAG · ISIN US3132DWKQ59
3,25 %
4% MAY TBA
Anleihe · ISIN US01F0406516 ·
3,15 %
Fannie Mae 4.5 12/31/2049
Anleihe · ISIN US01F0426571 ·
2,62 %
JAPAN 24/24 ZO
Anleihe · WKN A4SG0Z · ISIN JP1742181Q38
2,47 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(27)
Anleihe · WKN A3LAY6 · ISIN CND10005QTD8
2,45 %
Fannie Mae 4,5%
Anleihe · ISIN US01F0426407 ·
2,30 %
Uniform Mortgage-Backed Security
Anleihe · WKN A3LU4L · ISIN US31418EZN39
1,90 %
Uniform Mortgage-Backed Security
Anleihe · WKN A3LSJK · ISIN US3132DWJ614
1,79 %
Summe:30,25 %
Stand:

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Ex-US Fund - H Institutional USD ACC

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio globaler Nicht US Wertpapiere und Instrumente mit 'Investment Grade'-Rating, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ohne die USA ausgegeben wurden. wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise im Bereich von (plus oder minus) drei Jahren des Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Index. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating, die von Unternehmen oder Regierungen emittiert werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Der Fonds kann einen Großteil seines Vermögens in Schwellenländern investieren. Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren.