Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Anlageschwerpunkt PIMCO GIS PIMCO Balanced Income and Growth Fund - E EUR DIS H

ISIN
IE00B5L8V263
KVG
8,580 EUR
-0,060 EUR-0,69 %
Geld
8,580 EUR
Brief
8,580 EUR
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Fondsvolumen
672,35 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,15 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAGroßbritannienSpanienFrankreichTaiwanSchweizItalienDeutschland
Stand:
  • USA (83,6 %)
  • Großbritannien (4,9 %)
  • Spanien (2,5 %)
  • Frankreich (2,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienAnleihen
Stand:
  • Aktien (56,0 %)
  • Anleihen (44,0 %)

Top Holdings zu PIMCO GIS PIMCO Balanced Income and Growth Fund - E EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
RFR USD SOFR/4.25000 12/20/23-2Y CME7,90 %
RFR USD SOFR/3.50000 04/02/24-2Y LCH7,60 %
FNMA TBA 5.5% FEB 30YR4,40 %
FNMA TBA 6.0% FEB 30YR3,60 %
FNMA TBA 5.0% JAN 30YR3,60 %
U S TREASURY NOTE3,50 %
RFR USD SOFR/3.30750 02/21/24-5Y LCH3,30 %
RFR USD SOFR/3.50000 12/20/23-10Y LCH2,90 %
FNMA PASS THRU 30YR #SD83742,70 %
APPLE INC2,40 %
Summe:41,90 %
Stand:

Fondsstrategie zu PIMCO GIS PIMCO Balanced Income and Growth Fund - E EUR DIS H

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch taktisches Management des Engagements in eine breite Auswahl von Vermögenswerten aus aller Welt anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Um dieses Ziel zu erreichen, geht der Fonds Engagements in einer breiten Auswahl von Vermögenswerten weltweit ein Der Fonds setzt eine globale Multisektorstrategie ein, die darauf abzielt, den auf Gesamtrendite ausgerichteten Anlageprozess und die Philosophie des Anlageberaters mit Ertragsmaximierung zu kombinieren. Im Rahmen der globalen Multisektorstrategie kann der Anlageberater bei der Allokation des Fondsvermögens taktisch vorgehen. Der Fonds hat einen flexiblen Ansatz bei der Portfolio- Strukturierung, der auf der Abwägung einer Vielzahl quantitativer und qualitativer Daten bezüglich weltweiter Wirtschaftsräume sowie der Wachstumserwartungen verschiedener Industriezweige und Anlageklassen durch den Anlageberater basiert. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, festverzinsliche Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen begeben wurden, Organismen für gemeinsame Anlagen (die von PIMCO oder nicht verbundenen Managern verwaltet werden können) und Barmittel. Bei den Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren können bis zu 20 % des Nettovermögens des Fonds in strukturierte Schuldtitel investiert sein. Der Fonds investiert üblicherweise 20 % bis 80 % seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen oder ähnliche Wertpapiere. Daher wird die Allokation des Fonds in festverzinsliche Instrumente in der Regel so festgelegt, dass sie die Bandbreite der Aktienallokation von 20 % bis 80 % widerspiegelt und mit dieser vereinbar ist. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in Investmentfonds investieren.