Wertpapiername | Anteil |
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BNP PARIBAS 2025 MTN 144A Anleihe · WKN PB1KX3 · ISIN US09659W2D51 | 0,63 % |
Capital One Financial Corp. DL-Notes 2017(24/24) Anleihe · WKN A19RNF · ISIN US14040HBT14 | 0,53 % |
Deutsche Bank AG FLR-DL-Senior Nts v.19(24/25) Anleihe · WKN A255DY · ISIN US251526CB33 | 0,43 % |
Simon Property Group L.P. DL-Notes 2019(19/24) Anleihe · WKN A2R7JP · ISIN US828807DG99 | 0,43 % |
STE GENERALE 20/25 MTN Anleihe · WKN A28SQT · ISIN US83368RAV42 | 0,40 % |
ONEOK Partners L.P. DL-Notes 2015(15/25) Anleihe · WKN A1VJ0D · ISIN US68268NAP87 | 0,39 % |
CREDIT AGR.LDN 2024 MTN Anleihe · WKN A19P4S · ISIN US22535WAD92 | 0,38 % |
Netflix Inc. DL-Notes 2015(15/25) Anleihe · WKN A1UG2R · ISIN US64110LAL09 | 0,38 % |
Barclays PLC DL-FLR Notes 2019(19/25) Anleihe · WKN A2R1S8 · ISIN US06738EBH71 | 0,36 % |
UBS Group AG DL-FLR Notes 2019(19/25) 144A Anleihe · WKN A2R7LE · ISIN US225401AM02 | 0,36 % |
Summe: | 4,29 % |
Das Anlageziel des Teilfonds ist der Erhalt des Kapitals und ein laufender Ertrag, der höher ist als die Rendite der US-Schatzwechsel. Er versucht, dieses Ziel durch die Anlage in ein gestreutes Portfolio aus Geldmarkttiteln und anderen festverzinslichen Wertpapieren mit kurzer Duration und Investment Grade zu erreichen. Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den ICE BofA U.S. Treasury Bill Index aktiv verwaltet. Der Teilfonds kann in die folgenden Wertpapiere anlegen: Schuldverschreibungen der US-Regierung, ihrer Behörden und Körperschaften, die vollständig durch den US-amerikanischen Staat (z. B. US-Staatsanleihen und hypothekenbesicherte Wertpapiere der Agentur Ginnie Mae) oder nur durch die Bonität einer Bundesbehörde oder eines staatlich unterstützten Unternehmens abgesichert sind (z. B. hypothekenbesicherte Anleihen von Fannie Mae und Freddie Mac), US-amerikanische Unternehmensschuldverschreibungen, steuerpflichtige Kommunalanleihen, verbriefte Schuldtitel (wie Mortgage- und Asset- Backed Securities), Einlagenzertifikate, Commercial Paper (einschließlich forderungsbesicherter Commercial Paper), Festgeldanlagen, Yankee und Eurodollar-Anleihen und andere Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds kann auch in auf US-Dollar lautende ausländische Wertpapiere dieser Gattungen anlegen.