Rentenfonds • Renten International

Anlageschwerpunkt Schoellerbank Euro Alternativ - EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Schoellerbank Invest AG
WKN
KVG
Schoellerbank Invest AG
ISIN

137,547 EUR
-0,665 EUR-0,48 %
Geld
137,585 EUR
(190 Stk.)
Brief
139,648 EUR
(180 Stk.)
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Fondsvolumen
73,66 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAJapanAustralienNorwegenKanadaSingapurSupranationalBarmittelDeutschlandNeuseelandChina
Stand:
  • USA (43,0 %)
  • Japan (18,6 %)
  • Australien (9,9 %)
  • Norwegen (7,7 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (96,9 %)
  • Barmittel (3,1 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarJapanische YenAustralische DollarNorwegische KroneKanadische DollarChinesischer Renminbi YuanSingapur-DollarSchweizer FrankenBarmittelNeuseeland-Dollar
Stand:
  • US-Dollar (43,0 %)
  • Japanische Yen (18,6 %)
  • Australische Dollar (9,9 %)
  • Norwegische Krone (7,7 %)

Top Holdings zu Schoellerbank Euro Alternativ - EUR ACC

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033
Anleihe · WKN A3LD2L · ISIN US91282CGM73
13,58 %
JAPAN 25/27
Anleihe · WKN A4D6SR · ISIN JP1024691R25
7,78 %
United States of America DL-Notes 2018(28)
Anleihe · WKN A19V4N · ISIN US9128283W81
7,44 %
United States of America DL-Notes 2024(27)
Anleihe · WKN A3L7BX · ISIN US91282CMB45
7,16 %
United States of America DL-Notes 2020(30)
Anleihe · WKN A281D2 · ISIN US91282CAE12
6,93 %
JAPAN 2026 344
Anleihe · WKN A185ZA · ISIN JP1103441G98
6,49 %
Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2012(29) Ser.138
Anleihe · WKN A1HBCQ · ISIN AU3TB0000150
5,50 %
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2024(34)
Anleihe · WKN A3LUH0 · ISIN NO0013148338
4,96 %
United States of America DL-Notes 2016(26)
Anleihe · WKN A188TG · ISIN US912828U246
4,58 %
JAPAN 21/26
Anleihe · WKN A3KT1E · ISIN JP1051481M76
4,46 %
Summe:68,88 %
Stand:

Fondsstrategie zu Schoellerbank Euro Alternativ - EUR ACC

Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Schoellerbank Euro Alternativ veranlagt zu einem überwiegenden Teil in fix und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A), die ausschließlich auf Währungen außerhalb des EWU-Blocks lauten, dazu können unter Beimischungsaspekten auch Randwährungen zählen. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren. Die Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Hongkong, Australien, Neuseeland, dem Königreich Norwegen und/oder dem Vereinigten Königreich von Großbritannien zu investieren. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt. Der Fonds kann Derivativgeschäfte einsetzen, um höhere Wertzuwächse zu erzielen sowie um mögliche Verluste zu verringern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.