Gemischte Fonds • Absolute Return

Anlageschwerpunkt Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return - C USD ACC

WKN
ISIN
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN

113,970 EUR
+0,227 EUR+0,20 %
Geld
113,970 EUR
Brief
113,970 EUR
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Fondsvolumen
65,24 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,81 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IT/TelekommunikationFinanzenKonsumgüterIndustrieGesundheitswesenEnergieRohstoffeVersorger
Stand:
  • IT/ Telekommunikation (5,2 %)
  • Finanzen (2,6 %)
  • Konsumgüter (2,5 %)
  • Industrie (2,2 %)

Zusammensetzung nach Land

USAGroßbritannienFrankreichNiederlandeKanadaDeutschlandSpanienItalienBrasilienSchweizJapanLuxemburgJerseyChinaTaiwanIrlandSchwedenBelgienPanamaSingapurBermudaIsraelNorwegen
Stand:
  • USA (66,6 %)
  • Großbritannien (5,0 %)
  • Frankreich (3,0 %)
  • Niederlande (2,7 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenAktienFonds
Stand:
  • Anleihen (76,4 %)
  • Aktien (14,7 %)
  • Fonds (7,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-Dollar
Stand:
  • US-Dollar (100,0 %)

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return - C USD ACC

WertpapiernameAnteil
USA 24/25 ZO4,84 %
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25)
Anleihe · WKN A4SJX0 · ISIN US912797PF82
4,79 %
Schroder GAIA Cat Bond - I USD ACC
Fonds · WKN A1W3VM · ISIN LU0951570760
4,00 %
United States of America DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3L5SH · ISIN US91282CLW90
3,21 %
United States of America DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3L2GB · ISIN US91282CLF67
3,08 %
United States of America DL-Notes 2020(25)
Anleihe · WKN A28205 · ISIN US91282CAM38
3,07 %
United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033
Anleihe · WKN A3LD2L · ISIN US91282CGM73
3,04 %
United States of America DL-Notes 2023(33) Ser.C-2033
Anleihe · WKN A3LHJ8 · ISIN US91282CHC82
3,03 %
2,51 %
United States of America DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3LUB5 · ISIN US91282CJZ59
2,34 %
Summe:33,91 %
Stand:

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return - C USD ACC

Ziel des Fonds sind Erträge und Kapitalzuwachs in Höhe des ICE BofA 3 Month US Treasury Bill index + 4 % p. a. vor Abzug von Gebühren* über rollierende Dreijahreszeiträume durch Investitionen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt (über Investmentfonds und Derivate) in Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Währungen weltweit. Der Fonds kann in Anleihen unterhalb von Investment Grade (d. h. Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investment Grade nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditrating-Agenturen) investieren. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS und MBS) investieren. Der Fonds kann außerdem einen bedeutenden Bestand liquider Mittel halten (in Ausnahmefällen können 100 % des Fondsvermögens darauf entfallen). Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds (darunter andere Fonds von Schroder) anlegen.