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Anlageschwerpunkt Schroder International Selection Fund Securitised Credit - C USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN

86,929 EUR
+0,434 EUR+0,50 %
Geld
86,929 EUR
Brief
86,929 EUR
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Fondsvolumen
3,79 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,49 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

GlobalBarmittel und sonst. VM
Stand:
  • Global (95,5 %)
  • Barmittel und sonst. VM (4,5 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel und sonst. VM
Stand:
  • Anleihen (95,5 %)
  • Barmittel und sonst. VM (4,5 %)

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Securitised Credit - C USD DIS

WertpapiernameAnteil
USA 25/25 ZO
Anleihe · WKN A4D7VZ · ISIN US912797PT86
5,20 %
GNMA2 30YR TBA(REG C)
Anleihe · ISIN US21H0526523 ·
4,83 %
USA 25/25 ZO3,60 %
FNCL 5 5 11 5% 11 25 05 2039
Anleihe · ISIN US01F0506505 ·
2,93 %
USA 25/25 ZO
Anleihe · WKN A4SJ5F · ISIN US912797PK77
2,74 %
G2SF 6 5/25 6% 20 May 2025
Anleihe · ISIN US21H0606556 ·
2,65 %
USA 25/25 ZO
Anleihe · WKN A4SJ4G · ISIN US912797PL50
2,45 %
Fannie Mae 5.5 12/31/2049
Anleihe · ISIN US01F0526560 ·
2,38 %
GNMA II TBA 5.0% MAY 30YR JMBO
Anleihe · ISIN US21H0506566 ·
2,36 %
USA 25/25 ZO
Anleihe · WKN A4SKC1 · ISIN US912797PR21
1,98 %
Summe:31,12 %
Stand:

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Securitised Credit - C USD DIS

Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Vermögenswerte von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* dem ICE BofA AA-BBB ABS Index entsprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in verbriefte Anlagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS), hypothekarisch besicherte Wertpapiere in Bezug auf Wohnimmobilien (MBS) und hypothekarisch besicherte Wertpapiere in Bezug auf gewerbliche Immobilien (CMBS). Der Fonds kann auch in Collateralized Loan Obligations (CLOs) investieren. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in ABS, MBS und CMBS aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder unter Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Zu den Basiswerten der forderungsbesicherten Wertpapiere können Kreditkartenforderungen, Privatdarlehen, Kfz-Darlehen, Transportfinanzierung und Kredite an Kleinunternehmen gehören.