Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Anlageschwerpunkt T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Emerging Markets Bond Fund - S USD ACC

WKN
ISIN
KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
ISIN

11,514 EUR
+0,008 EUR+0,07 %
Geld
11,514 EUR
Brief
11,514 EUR
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Fondsvolumen
25,54 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

MexikoChileIndienBrasilienKolumbienUngarnSüdafrikaKayman InselnIndonesienLuxemburgPolenPanamaMarokkoUsbekistanElfenbeinküstePeruTschechienParaguayVereinigte Arabische EmirateSri LankaSerbienBermudaEl SalvadorMauritiusÄgyptenNigeriaCosta RicaTrinidad und TobagoPhilippinenUSASupranationalAngolaHongkongMontenegroIrlandRumänienJerseyKeniaGuatemalaGeorgienNiederlandeEcuadorDominikanische RepublikUruguaySambia
Stand:
  • Mexiko (8,5 %)
  • Chile (5,5 %)
  • Indien (5,2 %)
  • Brasilien (4,8 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (94,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarIndische RupieMexikanische Peso NuevoSüdafrikanischer RandIndonesische RupiahKolumbianischer PesoPolnischer ZlotyTschechische KronenPeruanischer Nuevo SolBrasilianische RealChilenischer PesoPhilippinischer PesoUngarische ForintDominikanischer PesoUruguayanische Peso Uruguayo
Stand:
  • US-Dollar (71,8 %)
  • Indische Rupie (3,8 %)
  • Mexikanische Peso Nuevo (3,4 %)
  • Südafrikanischer Rand (2,9 %)

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Emerging Markets Bond Fund - S USD ACC

WertpapiernameAnteil
Mexiko MN-Bonos 2022(33)
Anleihe · WKN A3LCCB · ISIN MX0MGO0001D6
3,40 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(35) No.R2035
Anleihe · WKN A1Z4FV · ISIN ZAG000125972
2,94 %
INDONESIA 23/34
Anleihe · WKN A3LME7 · ISIN IDG000023607
2,93 %
INDIA, REP 22/32
Anleihe · WKN A3K95J · ISIN IN0020220060
2,87 %
Marokko, Königreich DL-Notes 2020(32) Reg.S
Anleihe · WKN A286KX · ISIN XS2270576965
2,43 %
BRAZIL 2029 NTNF
Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6
2,18 %
Tschechien KC-Bonds 2024(33) Ser.156
Anleihe · WKN A3LWA9 · ISIN CZ0001007256
2,02 %
MFB Magyar Fejlesztesi Bk Zrt. DL-Notes 2023(28)
Anleihe · WKN A3LJB3 · ISIN XS2630760796
1,94 %
Paraguay, Republik DL-Bonds 2021(21/33) Reg.S
Anleihe · WKN A288CV · ISIN USP75744AK10
1,93 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2024(34) Ser. DS1034
Anleihe · WKN A3LXRW · ISIN PL0000116851
1,79 %
Summe:24,43 %
Stand:

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Emerging Markets Bond Fund - S USD ACC

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen aller Arten von Emittenten aus Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 50 % des Portfoliowertes in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem hauseigenen Responsible Investor Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als 'grün' eingestuft sind. Der Fonds wendet die RIIM-Rating-Kriterien von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, RIIM Green Rating, Monitoring und Governance. . Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https:// www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.