Rentenfonds • Renten International

Anlageschwerpunkt U ACCESS - USD Credit 2028 - AHC GBP ACC H

WKN
ISIN
KVG
UBP Asset Management (Europe) SA
ISIN

126,950 EUR
-0,634 EUR-0,50 %
Geld
126,950 EUR
Brief
126,950 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.

Fondsvolumen
269,13 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,04 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAFrankreichGroßbritannienandere LänderJapanDeutschlandKanadaNiederlandeSchweizSchweden
Stand:
  • USA (47,7 %)
  • Frankreich (11,6 %)
  • Großbritannien (10,7 %)
  • andere Länder (8,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (100,0 %)

Top Holdings zu U ACCESS - USD Credit 2028 - AHC GBP ACC H

WertpapiernameAnteil
CREDIT AGRICOLE -29 03/10S2,60 %
BPCE 6.714% 19-10-292,60 %
ABN AMRO BK 2.47% 13-12-292,20 %
BARCLAYS 6.49% 13-09-292,20 %
UBS GROUP AG 6.246% 22-09-292,20 %
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH2,10 %
BNP PAR 2.159% 15-09-292,10 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL2,00 %
SHB 5.5 23-28 15/06S2,00 %
MORGAN STANLEY 6.407% 01-11-292,00 %
Summe:22,00 %
Stand:

Fondsstrategie zu U ACCESS - USD Credit 2028 - AHC GBP ACC H

The Fund seeks to grow your capital and generate income by investing primarily in a wide range of fixed income instruments (both Investment grade and High yield). The Fund has a maturity date of 11 December 2028 unless the terms are changed before said date. Due to the maturity date, the portfolio turnover will be relatively low. The Fund invests in products/issuers with a minimum rating of B- (S&P or Fitch), B3 (Moody's) or an equivalent rating by another rating agency. If the rating is downgraded below B-/B3 or equivalent, the security may be kept or sold, at the Investment Manager's discretion and in the best interest of the shareholders. The Fund is allowed to invest solely in instruments denominated in its base currency (USD). The Fund is not managed with reference to a benchmark.