Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

Anlageschwerpunkt Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund - N GBP ACC

ISIN
LU1267852595
140,494 EUR
+0,228 EUR+0,16 %
Geld
140,494 EUR
Brief
140,494 EUR
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Fondsvolumen
2,91 Mrd. GBP
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,55 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

GroßbritannienUSAFrankreichNiederlandeJerseyAustralienSpanienBelgienPortugalBarmittel
Stand:
  • Großbritannien (49,4 %)
  • USA (19,9 %)
  • Frankreich (10,3 %)
  • Niederlande (8,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (95,1 %)
  • Barmittel (0,5 %)

Zusammensetzung nach Währung

Pfund SterlingUS-DollarEuro
Stand:
  • Pfund Sterling (65,4 %)
  • US-Dollar (18,8 %)
  • Euro (15,4 %)

Top Holdings zu Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund - N GBP ACC

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2023(25)
Anleihe · WKN A3LLH5 · ISIN US91282CHN48
4,94 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(25)
Anleihe · WKN A3LC6Q · ISIN GB00BPCJD880
4,38 %
United States of America DL-Notes 2022(25)
Anleihe · WKN A3LB99 · ISIN US91282CGA36
2,69 %
Pension Insurance Corp. PLC LS-Bonds 2014(24)
Anleihe · WKN A1ZLPM · ISIN XS1083983376
1,94 %
NatWest Group PLC LS-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)
Anleihe · WKN A28W7E · ISIN XS2172960481
1,60 %
AXA S.A. LS-FLR M.-T.Nts 2014(26/Und.)
Anleihe · WKN A1ZSBL · ISIN XS1134541561
1,59 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC LS-FLR MTN 2015(25/45)
Anleihe · WKN A1Z9CA · ISIN XS1310962839
1,55 %
Tpmf 2019-Gr4x Cr 6.27086 10/20/2051
Anleihe · ISIN XS2395707800 ·
1,50 %
Virgin Money UK PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)
Anleihe · WKN A282AF · ISIN XS2227898421
1,35 %
Tesco Corp. Treas. Serv. PLC LS-Medium-Term Nts 2019(23/25)
Anleihe · WKN A2R1KD · ISIN XS1989383192
1,27 %
Summe:22,81 %
Stand:

Fondsstrategie zu Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund - N GBP ACC

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, über einen Zeitraum von drei Jahren, unter Inkaufnahme einer moderaten Volatilität und in jedem Marktumfeld, positive Renditen zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, die ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Bis zu 20% können in forderungsbesicherte Wertpapiere und bis zu 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) investiert werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. In widrigen Marktlagen kann der Teilfonds bis zu 100% Wertpapiere, die von staatlichen, staatsnahen oder supranationalen Instituten begeben oder garantiert sind, sowie Geldmarktinstrumente oder flüssige Mittel halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.