Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return
Ausschüttungen Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Institutional USD DIS
- WKN
- A1JCBN
- ISIN
- LU0640453691
•
51,993 EUR
-0,048 EUR-0,09 %
Geld
51,993 EUR
Brief
51,993 EUR
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
232,99 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,24 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Ausschüttungen von A1JCBN • Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Institutional USD DIS
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen kumuliert |
|---|---|
02.05.2025 Ausschüttend | 0,229 USD in 2025: 1,308 USD |
01.04.2025 Ausschüttend | 0,209 USD |
03.03.2025 Ausschüttend | 0,172 USD |
03.02.2025 Ausschüttend | 0,514 USD |
02.01.2025 Ausschüttend | 0,185 USD |
02.12.2024 Ausschüttend | 0,174 USD in 2024: 2,592 USD |
04.11.2024 Ausschüttend | 0,236 USD |
01.10.2024 Ausschüttend | 0,316 USD |
02.09.2024 Ausschüttend | 0,062 USD |
01.08.2024 Ausschüttend | 0,271 USD |
01.07.2024 Ausschüttend | 0,288 USD |
03.06.2024 Ausschüttend | 0,202 USD |
02.05.2024 Ausschüttend | 0,231 USD |
02.04.2024 Ausschüttend | 0,181 USD |
01.03.2024 Ausschüttend | 0,178 USD |
01.02.2024 Ausschüttend | 0,201 USD |
02.01.2024 Ausschüttend | 0,253 USD |
01.12.2023 Ausschüttend | 0,226 USD in 2023: 2,565 USD |
02.11.2023 Ausschüttend | 0,205 USD |
02.10.2023 Ausschüttend | 0,191 USD |
01.09.2023 Ausschüttend | 0,196 USD |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,206 USD |
03.07.2023 Ausschüttend | 0,291 USD |
01.06.2023 Ausschüttend | 0,218 USD |
02.05.2023 Ausschüttend | 0,235 USD |
03.04.2023 Ausschüttend | 0,247 USD |
01.03.2023 Ausschüttend | 0,014 USD |
01.02.2023 Ausschüttend | 0,292 USD |
03.01.2023 Ausschüttend | 0,245 USD |
01.12.2022 Ausschüttend | 0,253 USD in 2022: 3,188 USD |
02.11.2022 Ausschüttend | 0,253 USD |
03.10.2022 Ausschüttend | 0,251 USD |
01.09.2022 Ausschüttend | 0,212 USD |
01.08.2022 Ausschüttend | 0,225 USD |
01.07.2022 Ausschüttend | 0,259 USD |
01.06.2022 Ausschüttend | 0,151 USD |
03.05.2022 Ausschüttend | 0,235 USD |
01.04.2022 Ausschüttend | 0,231 USD |
01.03.2022 Ausschüttend | 0,332 USD |
01.02.2022 Ausschüttend | 0,370 USD |
04.01.2022 Ausschüttend | 0,417 USD |
01.12.2021 Ausschüttend | 0,321 USD in 2021: 3,524 USD |
02.11.2021 Ausschüttend | 0,293 USD |
01.10.2021 Ausschüttend | 0,222 USD |
08.09.2021 Ausschüttend | 0,135 USD |
01.09.2021 Ausschüttend | 0,166 USD |
02.08.2021 Ausschüttend | 0,315 USD |
01.07.2021 Ausschüttend | 0,375 USD |
01.06.2021 Ausschüttend | 0,287 USD |
04.05.2021 Ausschüttend | 0,293 USD |
01.04.2021 Ausschüttend | 0,310 USD |
01.03.2021 Ausschüttend | 0,223 USD |
01.02.2021 Ausschüttend | 0,246 USD |
04.01.2021 Ausschüttend | 0,337 USD |
01.12.2020 Ausschüttend | 0,243 USD in 2020: 3,261 USD |
02.11.2020 Ausschüttend | 0,258 USD |
01.10.2020 Ausschüttend | 0,265 USD |
01.09.2020 Ausschüttend | 0,245 USD |
03.08.2020 Ausschüttend | 0,229 USD |
01.07.2020 Ausschüttend | 0,313 USD |
02.06.2020 Ausschüttend | 0,116 USD |
04.05.2020 Ausschüttend | 0,110 USD |
01.04.2020 Ausschüttend | 0,344 USD |
02.03.2020 Ausschüttend | 0,351 USD |
03.02.2020 Ausschüttend | 0,366 USD |
02.01.2020 Ausschüttend | 0,421 USD |
02.12.2019 Ausschüttend | 0,316 USD in 2019: 4,347 USD |
04.11.2019 Ausschüttend | 0,340 USD |
01.10.2019 Ausschüttend | 0,374 USD |
02.09.2019 Ausschüttend | 0,291 USD |
01.08.2019 Ausschüttend | 0,344 USD |
01.07.2019 Ausschüttend | 0,470 USD |
03.06.2019 Ausschüttend | 0,315 USD |
02.05.2019 Ausschüttend | 0,409 USD |
01.04.2019 Ausschüttend | 0,360 USD |
01.03.2019 Ausschüttend | 0,305 USD |
01.02.2019 Ausschüttend | 0,481 USD |
02.01.2019 Ausschüttend | 0,342 USD |
03.12.2018 Ausschüttend | 0,304 USD in 2018: 3,994 USD |
02.11.2018 Ausschüttend | 0,453 USD |
01.10.2018 Ausschüttend | 0,339 USD |
03.09.2018 Ausschüttend | 0,293 USD |
01.08.2018 Ausschüttend | 0,393 USD |
02.07.2018 Ausschüttend | 0,274 USD |
01.06.2018 Ausschüttend | 0,265 USD |
02.05.2018 Ausschüttend | 0,430 USD |
03.04.2018 Ausschüttend | 0,304 USD |
01.03.2018 Ausschüttend | 0,220 USD |
01.02.2018 Ausschüttend | 0,254 USD |
02.01.2018 Ausschüttend | 0,464 USD |
01.12.2017 Ausschüttend | 0,345 USD in 2017: 4,239 USD |
02.11.2017 Ausschüttend | 0,409 USD |
02.10.2017 Ausschüttend | 0,385 USD |
01.09.2017 Ausschüttend | 0,454 USD |
01.08.2017 Ausschüttend | 0,406 USD |
03.07.2017 Ausschüttend | 0,664 USD |
01.06.2017 Ausschüttend | 0,375 USD |
02.05.2017 Ausschüttend | 0,357 USD |
03.04.2017 Ausschüttend | 0,447 USD |
01.03.2017 Ausschüttend | 0,397 USD |