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Ausschüttungen UBS (Lux) Financial Bond Fund - K-1 USD DIS H

WKN
A2PT28
ISIN
LU2001707509
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
WKN
A2PT28
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU2001707509
•
840,591 EUR
-2,073 EUR-0,25 %
Geld
840,591 EUR
Brief
840,591 EUR
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Fondsvolumen
105,63 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,28 %
Morningstar-Rating
–
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von A2PT28 • UBS (Lux) Financial Bond Fund - K-1 USD DIS H

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
04.03.2025
Ausschüttend
14,910 USD
in 2025: 14,910 USD
03.12.2024
Ausschüttend
13,620 USD
in 2024: 55,310 USD
03.09.2024
Ausschüttend
14,390 USD
04.06.2024
Ausschüttend
13,550 USD
05.03.2024
Ausschüttend
13,750 USD
05.12.2023
Ausschüttend
13,980 USD
in 2023: 61,170 USD
05.09.2023
Ausschüttend
15,810 USD
06.06.2023
Ausschüttend
14,960 USD
07.03.2023
Ausschüttend
16,420 USD
06.12.2022
Ausschüttend
16,210 USD
in 2022: 56,380 USD
06.09.2022
Ausschüttend
15,630 USD
07.06.2022
Ausschüttend
12,600 USD
01.03.2022
Ausschüttend
11,940 USD
07.12.2021
Ausschüttend
10,960 USD
in 2021: 45,180 USD
07.09.2021
Ausschüttend
11,390 USD
01.06.2021
Ausschüttend
11,350 USD
02.03.2021
Ausschüttend
11,480 USD
01.12.2020
Ausschüttend
11,580 USD
in 2020: 51,200 USD
01.09.2020
Ausschüttend
11,120 USD
02.06.2020
Ausschüttend
13,090 USD
03.03.2020
Ausschüttend
15,410 USD
03.12.2019
Ausschüttend
2,060 USD
in 2019: 2,060 USD