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Rentenfonds • Renten Asien

Ausschüttungen Fidelity Funds - China RMB Bond Fund - I USD DIS

WKN
A2AGV2
Emittent
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU1380730330
•
7,914 EUR
-0,003 EUR-0,03 %
Geld
7,914 EUR
Brief
7,914 EUR
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Fondsvolumen
1,57 Mrd. CNY
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,50 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von A2AGV2 • Fidelity Funds - China RMB Bond Fund - I USD DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
02.05.2024
Ausschüttend
0,060 USD
in 2024: 0,123 USD
01.02.2024
Ausschüttend
0,063 USD
02.11.2023
Ausschüttend
0,064 USD
in 2023: 0,267 USD
01.08.2023
Ausschüttend
0,066 USD
01.05.2023
Ausschüttend
0,071 USD
01.02.2023
Ausschüttend
0,066 USD
01.11.2022
Ausschüttend
0,075 USD
in 2022: 0,300 USD
01.08.2022
Ausschüttend
0,076 USD
02.05.2022
Ausschüttend
0,076 USD
01.02.2022
Ausschüttend
0,073 USD
01.11.2021
Ausschüttend
0,083 USD
in 2021: 0,337 USD
02.08.2021
Ausschüttend
0,081 USD
03.05.2021
Ausschüttend
0,082 USD
01.02.2021
Ausschüttend
0,091 USD
02.11.2020
Ausschüttend
0,091 USD
in 2020: 0,383 USD
03.08.2020
Ausschüttend
0,099 USD
01.05.2020
Ausschüttend
0,096 USD
03.02.2020
Ausschüttend
0,096 USD
01.11.2019
Ausschüttend
0,095 USD
in 2019: 0,400 USD
01.08.2019
Ausschüttend
0,103 USD
01.05.2019
Ausschüttend
0,104 USD
01.02.2019
Ausschüttend
0,099 USD
01.11.2018
Ausschüttend
0,099 USD
in 2018: 0,379 USD
01.08.2018
Ausschüttend
0,104 USD
01.05.2018
Ausschüttend
0,088 USD
01.02.2018
Ausschüttend
0,088 USD
01.11.2017
Ausschüttend
0,096 USD
in 2017: 0,354 USD
01.08.2017
Ausschüttend
0,085 USD
01.05.2017
Ausschüttend
0,088 USD
01.02.2017
Ausschüttend
0,085 USD
01.11.2016
Ausschüttend
0,089 USD
in 2016: 0,237 USD
01.08.2016
Ausschüttend
0,148 USD