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Rentenfonds • Renten International

Ausschüttungen Generali Investments Sicav Euro Aggregate Bond - AY EUR DIS

WKN
A0RB0H
Emittent
Generali Investments Luxembourg S.A.
ISIN
LU0396184276
• KVG
90,772 EUR
+0,031 EUR+0,03 %
Geld
90,772 EUR
Brief
90,772 EUR
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Fondsvolumen
290,41 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,39 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–

Ausschüttungen von A0RB0H • Generali Investments Sicav Euro Aggregate Bond - AY EUR DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
03.05.2024
Ausschüttend
0,950 EUR
in 2024: 0,950 EUR
22.09.2023
Ausschüttend
0,820 EUR
in 2023: 0,820 EUR
23.09.2022
Ausschüttend
1,500 EUR
in 2022: 1,500 EUR
17.09.2021
Ausschüttend
0,980 EUR
in 2021: 1,220 EUR
30.04.2021
Ausschüttend
0,240 EUR
27.04.2018
Ausschüttend
1,420 EUR
in 2018: 1,420 EUR
22.09.2017
Ausschüttend
1,500 EUR
in 2017: 2,645 EUR
28.04.2017
Ausschüttend
1,145 EUR
23.09.2016
Ausschüttend
2,014 EUR
in 2016: 2,787 EUR
29.04.2016
Ausschüttend
0,773 EUR
26.10.2015
Ausschüttend
2,242 EUR
in 2015: 3,042 EUR
28.04.2015
Ausschüttend
0,800 EUR
24.10.2014
Ausschüttend
2,470 EUR
in 2014: 3,260 EUR
29.04.2014
Ausschüttend
0,790 EUR
22.10.2013
Ausschüttend
2,310 EUR
in 2013: 3,160 EUR
30.04.2013
Ausschüttend
0,850 EUR
24.10.2012
Ausschüttend
2,510 EUR
in 2012: 2,510 EUR